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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 931.00 | 8 742.00 | 3 189.00 | 11 931.00 |
AP Constructions | 996 661.00 | 974 651.00 | 22 010.00 | 996 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 304.00 | 58 000.00 | 36 304.00 | 94 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 705.00 | 77 280.00 | 33 425.00 | 110 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 803.00 | 1 118 673.00 | 138 131.00 | 1 256 803.00 |
BP En cours de production de services | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BT Marchandises | 2 784 438.00 | 62 694.00 | 2 721 744.00 | 2 784 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 906.00 | 4 323.00 | 1 041 583.00 | 1 045 906.00 |
BZ Autres créances | 514 906.00 | | 514 906.00 | 514 906.00 |
CF Disponibilités | 863 224.00 | | 863 224.00 | 863 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 769.00 | 67 017.00 | 5 166 752.00 | 5 233 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 573.00 | 1 185 690.00 | 5 304 883.00 | 6 490 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 1 110 538.00 | 1 106 969.00 | | 1 110 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 937.00 | 243 570.00 | | 117 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 015.00 | 1 493 078.00 | | 1 371 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 772.00 | 297 118.00 | | 969 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 784.00 | 530 513.00 | | 536 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 426.00 | 131 501.00 | | 224 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 931.00 | 2 022 417.00 | | 1 674 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 916.00 | 218 421.00 | | 442 916.00 |
EA Autres dettes | 14 872.00 | 18 402.00 | | 14 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 167.00 | 62 854.00 | | 70 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 868.00 | 3 281 226.00 | | 3 933 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 883.00 | 4 774 304.00 | | 5 304 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 991 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 350 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 342 107.00 | |
FM Production stockée | | | -4 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 493 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 686 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 016.00 | |
GE Autres charges | | | 13 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 335 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 940.00 | 1 958.00 | | 12 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 145.00 | 3 855.00 | | 8 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | -1 897.00 | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 437.00 | 93 867.00 | | 44 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 795.00 | 19 465 368.00 | | 17 506 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 388 858.00 | 19 221 799.00 | | 17 388 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 937.00 | 243 570.00 | | 117 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 716.00 | | 51 193.00 | 1 213 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | | | 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 105.00 | 1 256 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 105.00 | 1 201 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 583.00 | | 51 193.00 | 1 158 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 825.00 | 39 852.00 | 5.00 | 1 078 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 3 198.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 281.00 | 36 655.00 | 5.00 | 1 073 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 931.00 | 1 674 931.00 | | 1 674 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 775.00 | 442 775.00 | | 442 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 798.00 | 551 798.00 | | 551 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 906.00 | 1 045 906.00 | | 1 045 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 772.00 | 969 772.00 | | 969 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 906.00 | 514 906.00 | | 514 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 096.00 | 1 570 375.00 | 42 721.00 | 1 613 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 443.00 | 3 709 443.00 | | 3 709 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |