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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
AH Fonds commercial | 793 741.00 | | 793 741.00 | 793 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 039.00 | 96 929.00 | 15 109.00 | 112 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 786.00 | | 292 786.00 | 292 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 116.00 | 220 480.00 | 1 101 637.00 | 1 322 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895 303.00 | 200 843.00 | 7 694 460.00 | 7 895 303.00 |
BZ Autres créances | 5 603 532.00 | | 5 603 532.00 | 5 603 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 551 498.00 | 200 843.00 | 13 350 655.00 | 13 551 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 873 615.00 | 421 323.00 | 14 452 292.00 | 14 873 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 704.00 | 1 434 704.00 | | 1 434 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
DH Report à nouveau | 3 191 081.00 | 3 902 380.00 | | 3 191 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 612.00 | -711 298.00 | | -477 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 643.00 | 4 769 255.00 | | 4 291 643.00 |
DP Provisions pour risques | 383 111.00 | 70 880.00 | | 383 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 904.00 | 23 541.00 | | 22 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 015.00 | 94 421.00 | | 406 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 293.00 | 5 515 114.00 | | 4 982 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521 384.00 | 3 503 261.00 | | 4 521 384.00 |
EA Autres dettes | 245 956.00 | 251 997.00 | | 245 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 749 633.00 | 9 270 372.00 | | 9 749 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 447 291.00 | 14 134 048.00 | | 14 447 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 636 743.00 | | 13 636 743.00 | 13 636 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 636 743.00 | | 13 636 743.00 | 13 636 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 900 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 910 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 143.00 | |
GE Autres charges | | | 295 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 611 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 55.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 55.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776 189.00 | | | 776 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 189.00 | | | 776 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 087.00 | 55.00 | | -776 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 934 320.00 | 12 848 940.00 | | 13 934 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 932.00 | 13 560 238.00 | | 14 411 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 612.00 | -711 298.00 | | -477 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 750.00 | | 27 276.00 | 1 491 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 909.00 | 1 322 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 992.00 | 917 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 917.00 | 112 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 283.00 | | | 1 032 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 956.00 | | | 193 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 511.00 | | 27 276.00 | 265 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 421.00 | 425 780.00 | 114 186.00 | 94 421.00 |
6T Sur comptes clients | 185 663.00 | 165 176.00 | 149 997.00 | 185 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 663.00 | 165 176.00 | 149 997.00 | 185 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 084.00 | 590 956.00 | 264 182.00 | 280 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 293.00 | 4 982 293.00 | | 4 982 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 011.00 | 1 223 011.00 | | 1 223 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 533.00 | 1 157 533.00 | | 1 157 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 956.00 | 245 956.00 | | 245 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 786.00 | | | 292 786.00 |
UX Autres créances clients | 7 895 303.00 | | | 7 895 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VB T. V. A. | 636 345.00 | | | 636 345.00 |
VC Groupe et associés | 4 913 156.00 | | | 4 913 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -6 804.00 | | | -6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 866 292.00 | 13 573 505.00 | 292 786.00 | 13 866 292.00 |
VW T.V.A. | 1 989 651.00 | 1 989 651.00 | | 1 989 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 747 830.00 | 9 747 830.00 | | 9 747 830.00 |