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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
AH Fonds commercial | 793 741.00 | | 793 741.00 | 793 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 519.00 | 113 113.00 | 405.00 | 113 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 390 763.00 | | 390 763.00 | 390 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 573.00 | 236 664.00 | 1 184 910.00 | 1 421 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 970 430.00 | 188 018.00 | 5 782 412.00 | 5 970 430.00 |
BZ Autres créances | 13 126 190.00 | | 13 126 190.00 | 13 126 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 168 014.00 | 188 018.00 | 18 979 996.00 | 19 168 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 589 588.00 | 424 682.00 | 20 164 906.00 | 20 589 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 704.00 | 1 434 704.00 | | 1 434 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
DH Report à nouveau | 5 149 980.00 | 4 208 176.00 | | 5 149 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 702.00 | 941 804.00 | | 917 702.00 |
DL TOTAL (I) | 7 645 856.00 | 6 728 154.00 | | 7 645 856.00 |
DP Provisions pour risques | 434 479.00 | 402 757.00 | | 434 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 479.00 | 402 757.00 | | 434 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416 108.00 | 6 107 746.00 | | 7 416 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 569 760.00 | 4 780 750.00 | | 4 569 760.00 |
EA Autres dettes | 98 702.00 | 71 007.00 | | 98 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 084 570.00 | 10 959 503.00 | | 12 084 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 164 906.00 | 18 090 414.00 | | 20 164 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 447 842.00 | | 16 447 842.00 | 16 447 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 447 842.00 | | 16 447 842.00 | 16 447 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 914 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 040 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 646.00 | |
GE Autres charges | | | 14 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 936 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 28 744.00 | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 28 744.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 656.00 | | | 583 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 156.00 | | | 586 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 943.00 | 28 744.00 | | -583 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 182.00 | 222 730.00 | | 122 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 843.00 | 335 059.00 | | 344 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 954 334.00 | 15 586 231.00 | | 16 954 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 036 632.00 | 14 644 427.00 | | 16 036 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 702.00 | 941 804.00 | | 917 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 220.00 | | 164 354.00 | 1 258 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 390 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 421 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 291.00 | | | 917 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 410.00 | | 164 354.00 | 227 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 170.00 | 493.00 | | 236 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 620.00 | 493.00 | | 112 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 757.00 | 459 646.00 | 427 924.00 | 402 757.00 |
6T Sur comptes clients | 134 290.00 | 92 895.00 | 39 167.00 | 134 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 290.00 | 92 895.00 | 39 167.00 | 134 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 047.00 | 552 541.00 | 467 090.00 | 537 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416 108.00 | 7 416 108.00 | | 7 416 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284 084.00 | 1 284 084.00 | | 1 284 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 055.00 | 884 055.00 | | 884 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 763.00 | | 390 763.00 | 390 763.00 |
UX Autres créances clients | 5 970 430.00 | 5 970 430.00 | | 5 970 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 2 574 439.00 | 2 574 439.00 | | 2 574 439.00 |
VC Groupe et associés | 9 941 079.00 | 9 941 079.00 | | 9 941 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 040.00 | 661 040.00 | | 661 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 558 778.00 | 19 168 014.00 | 390 763.00 | 19 558 778.00 |
VW T.V.A. | 2 286 273.00 | 2 286 273.00 | | 2 286 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 084 570.00 | 12 084 570.00 | | 12 084 570.00 |