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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
AH Fonds commercial | 793 741.00 | | 793 741.00 | 793 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 519.00 | 112 018.00 | 1 501.00 | 113 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 039.00 | | 314 039.00 | 314 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 849.00 | 235 568.00 | 1 109 281.00 | 1 344 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 690 258.00 | 115 178.00 | 7 575 080.00 | 7 690 258.00 |
BZ Autres créances | 8 548 530.00 | | 8 548 530.00 | 8 548 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 289 555.00 | 115 178.00 | 16 174 377.00 | 16 289 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 634 403.00 | 350 746.00 | 17 283 658.00 | 17 634 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 704.00 | 1 434 704.00 | | 1 434 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
DH Report à nouveau | 2 713 469.00 | 3 191 081.00 | | 2 713 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 707.00 | -477 612.00 | | 1 494 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 350.00 | 4 291 643.00 | | 5 786 350.00 |
DP Provisions pour risques | 129 612.00 | 383 111.00 | | 129 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 182.00 | 22 904.00 | | 19 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 793.00 | 406 015.00 | | 148 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 131.00 | 4 983 586.00 | | 5 857 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387 644.00 | 4 521 384.00 | | 5 387 644.00 |
EA Autres dettes | 103 740.00 | 268 654.00 | | 103 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 348 514.00 | 9 773 624.00 | | 11 348 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 283 658.00 | 14 471 282.00 | | 17 283 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 059 941.00 | | 15 059 941.00 | 15 059 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 059 941.00 | | 15 059 941.00 | 15 059 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 503 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 651.00 | |
GE Autres charges | | | 273 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 963 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 103.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 103.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 776 189.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -776 087.00 | | -553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 592 793.00 | 13 934 320.00 | | 15 592 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 098 086.00 | 14 411 932.00 | | 14 098 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 707.00 | -477 612.00 | | 1 494 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 116.00 | | 22 733.00 | 1 322 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 291.00 | | | 917 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 039.00 | | 1 480.00 | 112 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 786.00 | | 21 253.00 | 292 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 480.00 | 15 088.00 | | 220 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 929.00 | 15 088.00 | | 96 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 015.00 | 29 651.00 | 286 873.00 | 406 015.00 |
6T Sur comptes clients | 200 843.00 | 71 100.00 | 156 766.00 | 200 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 843.00 | 71 100.00 | 156 766.00 | 200 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 858.00 | 100 751.00 | 443 638.00 | 606 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 131.00 | 5 857 131.00 | | 5 857 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 600.00 | 1 323 600.00 | | 1 323 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 383.00 | 1 013 383.00 | | 1 013 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 039.00 | | | 314 039.00 |
UX Autres créances clients | 7 690 258.00 | | | 7 690 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 1 873 220.00 | | | 1 873 220.00 |
VC Groupe et associés | 6 648 197.00 | | | 6 648 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 486.00 | 111 486.00 | | 111 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 603 593.00 | 16 289 555.00 | 314 039.00 | 16 603 593.00 |
VW T.V.A. | 2 939 175.00 | 2 939 175.00 | | 2 939 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 348 514.00 | 11 348 514.00 | | 11 348 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |