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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
AH Fonds commercial | 793 741.00 | | 793 741.00 | 793 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 519.00 | 113 519.00 | | 113 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 369.00 | | 416 369.00 | 416 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 179.00 | 237 069.00 | 1 210 110.00 | 1 447 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222 396.00 | 262 100.00 | 4 960 296.00 | 5 222 396.00 |
BZ Autres créances | 13 921 503.00 | | 13 921 503.00 | 13 921 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 219 415.00 | 262 100.00 | 18 957 315.00 | 19 219 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 666 594.00 | 499 169.00 | 20 167 425.00 | 20 666 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 704.00 | 1 434 704.00 | | 1 434 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
DH Report à nouveau | 6 067 683.00 | 5 149 980.00 | | 6 067 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 090.00 | 917 702.00 | | 299 090.00 |
DL TOTAL (I) | 7 944 946.00 | 7 645 856.00 | | 7 944 946.00 |
DP Provisions pour risques | 347 694.00 | 434 479.00 | | 347 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 694.00 | 434 479.00 | | 347 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104 809.00 | 7 416 108.00 | | 8 104 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681 383.00 | 4 569 760.00 | | 3 681 383.00 |
EA Autres dettes | 88 592.00 | 98 702.00 | | 88 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 874 785.00 | 12 084 570.00 | | 11 874 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 167 425.00 | 20 164 906.00 | | 20 167 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 448 274.00 | 1 845 165.00 | 17 293 439.00 | 15 448 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 448 274.00 | 1 845 165.00 | 17 293 439.00 | 15 448 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 159.00 | |
FQ Autres produits | | | -34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 743 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 855 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 218 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 788 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 778.00 | 2 213.00 | | 51 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 778.00 | 2 213.00 | | 51 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 211.00 | 583 656.00 | | 413 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 211.00 | 586 156.00 | | 413 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 432.00 | -583 943.00 | | -361 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 908.00 | 122 182.00 | | 251 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 762.00 | 344 843.00 | | 166 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 968 909.00 | 16 954 334.00 | | 17 968 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 669 820.00 | 16 036 632.00 | | 17 669 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 090.00 | 917 702.00 | | 299 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 573.00 | | 25 605.00 | 1 421 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 291.00 | | | 917 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 763.00 | | 25 605.00 | 390 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 664.00 | 405.00 | | 236 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 113.00 | 405.00 | | 113 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 479.00 | 170 297.00 | 257 082.00 | 434 479.00 |
6T Sur comptes clients | 188 018.00 | 267 158.00 | 193 076.00 | 188 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 018.00 | 267 158.00 | 193 076.00 | 188 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 497.00 | 437 456.00 | 450 159.00 | 622 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104 809.00 | 8 104 809.00 | | 8 104 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442 567.00 | 1 442 567.00 | | 1 442 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 821.00 | 1 001 821.00 | | 1 001 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 369.00 | | 416 369.00 | 416 369.00 |
UX Autres créances clients | 5 222 396.00 | 5 222 396.00 | | 5 222 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 306 236.00 | 1 306 236.00 | | 1 306 236.00 |
VC Groupe et associés | 12 575 278.00 | 12 575 278.00 | | 12 575 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 635 784.00 | 19 219 415.00 | 416 369.00 | 19 635 784.00 |
VW T.V.A. | 1 152 464.00 | 1 152 464.00 | | 1 152 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 874 785.00 | 11 874 785.00 | | 11 874 785.00 |