| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 356 194.00 | |
BZ Autres créances | | | 585 712.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 652 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 008 225.00 | |
CU Autres participations | | | 1 356 194.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 260 702.00 | 194 963.00 | | 260 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 374.00 | 115 739.00 | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 076.00 | 1 982 702.00 | | 1 946 076.00 |
EA Autres dettes | 62 149.00 | 122 495.00 | | 62 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 149.00 | 122 495.00 | | 62 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 225.00 | 2 105 197.00 | | 2 008 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 124.00 | | | -10 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446.00 | 115 941.00 | | 3 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 928.00 | 201.00 | | -9 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 374.00 | 115 739.00 | | 13 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 194.00 | | | 1 356 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 194.00 | | | 1 356 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 712.00 | 75 712.00 | 510 000.00 | 585 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |