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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 194.00 | | 1 356 194.00 | 1 356 194.00 |
BZ Autres créances | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CF Disponibilités | 805 202.00 | | 805 202.00 | 805 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 178.00 | | 854 178.00 | 854 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 373.00 | | 2 210 373.00 | 2 210 373.00 |
CU Autres participations | 1 356 194.00 | | 1 356 194.00 | 1 356 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 64 534.00 | 102 947.00 | | 64 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 944.00 | -38 413.00 | | 403 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 479.00 | 1 736 534.00 | | 2 140 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107 761.00 | | |
EA Autres dettes | 69 894.00 | 15 662.00 | | 69 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 894.00 | 123 423.00 | | 69 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 373.00 | 1 859 957.00 | | 2 210 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | 63 310.00 | | 22 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 197.00 | 24 999.00 | | 426 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 253.00 | 63 412.00 | | 22 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 944.00 | -38 413.00 | | 403 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 194.00 | | | 1 356 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 194.00 | | | 1 356 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |