| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760 554.00 | 1 271 388.00 | 1 489 166.00 | 2 760 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 178 019.00 | 4 171 105.00 | 6 006 915.00 | 10 178 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 916 306.00 | 27 629 294.00 | 43 287 012.00 | 70 916 306.00 |
BZ Autres créances | 859 865.00 | | 859 865.00 | 859 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 033 634.00 | | 34 033 634.00 | 34 033 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 893 499.00 | | 34 893 499.00 | 34 893 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 809 805.00 | 27 629 294.00 | 78 180 511.00 | 105 809 805.00 |
CU Autres participations | 57 977 733.00 | 22 186 801.00 | 35 790 932.00 | 57 977 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 654 313.00 | 5 654 313.00 | | 5 654 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 876 021.00 | 17 876 021.00 | | 17 876 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 431.00 | 565 431.00 | | 565 431.00 |
DH Report à nouveau | 28 795 979.00 | 35 085 819.00 | | 28 795 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 895 248.00 | -6 289 840.00 | | -5 895 248.00 |
DL TOTAL (I) | 46 996 497.00 | 52 891 744.00 | | 46 996 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 076 994.00 | 32 390 166.00 | | 27 076 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 328.00 | 3 992 328.00 | | 3 992 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 9 324.00 | | 6 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 108 603.00 | 118 306.00 | | 108 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 184 014.00 | 36 511 123.00 | | 31 184 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 180 511.00 | 89 402 867.00 | | 78 180 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 507 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 052 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 605 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 317.00 | | | 997 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 317.00 | | | 997 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 301.00 | | | 287 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 301.00 | | | 287 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 016.00 | | | 710 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 851.00 | 2 681 099.00 | | 3 843 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 099.00 | 8 970 939.00 | | 9 739 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 895 248.00 | -6 289 840.00 | | -5 895 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 708 848.00 | | 2 566 376.00 | 72 708 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | 4 348 663.00 | 68 155 752.00 | 10 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 254.00 | 4 348 663.00 | 70 916 306.00 | 10 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 554.00 | | | 2 760 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 948 294.00 | | 2 566 376.00 | 69 948 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 352.00 | 184 037.00 | | 1 087 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 352.00 | 184 037.00 | | 1 087 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 728.00 | | 229 728.00 | 229 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 080 416.00 | 8 507 218.00 | 229 728.00 | 18 080 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 080 416.00 | 8 507 218.00 | 229 728.00 | 18 080 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 178 019.00 | 1 681 632.00 | | 10 178 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 076 994.00 | 5 076 994.00 | 22 000 000.00 | 27 076 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 992 328.00 | 3 992 328.00 | | 3 992 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 147.00 | | | 859 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037 884.00 | 2 537 747.00 | 8 500 138.00 | 11 037 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 184 014.00 | 9 184 014.00 | 22 000 000.00 | 31 184 014.00 |