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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760 554.00 | 2 191 573.00 | 568 981.00 | 2 760 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 611 543.00 | | 1 611 543.00 | 1 611 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 203 798.00 | 29 277 725.00 | 28 926 073.00 | 58 203 798.00 |
BZ Autres créances | 285 768.00 | | 285 766.00 | 285 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 033 634.00 | | 34 033 634.00 | 34 033 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 319 402.00 | | 34 319 402.00 | 34 319 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 523 200.00 | 29 277 725.00 | 63 245 475.00 | 92 523 200.00 |
CU Autres participations | 53 831 702.00 | 27 086 152.00 | 26 745 549.00 | 53 831 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 654 313.00 | 5 654 313.00 | | 5 654 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 876 021.00 | 17 876 021.00 | | 17 876 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 431.00 | 565 431.00 | | 565 431.00 |
DH Report à nouveau | 19 048 240.00 | 16 084 007.00 | | 19 048 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495 798.00 | 2 964 233.00 | | -2 495 798.00 |
DL TOTAL (I) | 40 648 208.00 | 43 144 005.00 | | 40 648 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 318 381.00 | 17 912 031.00 | | 18 318 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830 272.00 | 3 830 272.00 | | 3 830 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 11 520.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 387.00 | 49 997.00 | | 326 387.00 |
EA Autres dettes | 121 501.00 | 113 878.00 | | 121 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 597 267.00 | 21 917 698.00 | | 22 597 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 245 475.00 | 65 061 703.00 | | 63 245 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 032 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 837 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 943 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 050 022.00 | | | 5 050 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050 022.00 | | | 5 050 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921 469.00 | | | -4 921 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 500.00 | 550 745.00 | | 854 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 128.00 | 4 108 891.00 | | 7 966 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 461 926.00 | 1 144 658.00 | | 10 461 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 495 798.00 | 2 964 233.00 | | -2 495 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 176 761.00 | | 3 101 162.00 | 60 176 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 102.00 | 5 050 022.00 | 55 443 244.00 | 24 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 102.00 | 5 050 022.00 | 58 203 798.00 | 24 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 554.00 | | | 2 760 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 416 207.00 | | 3 101 162.00 | 57 416 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 536.00 | 184 037.00 | | 2 007 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007 536.00 | 184 037.00 | | 2 007 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 174 705.00 | 3 943 663.00 | 5 032 217.00 | 28 174 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 174 705.00 | 3 943 663.00 | 5 032 217.00 | 28 174 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 504.00 | 325 504.00 | | 325 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 611 543.00 | | 1 611 543.00 | 1 611 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 318 381.00 | 2 040.00 | 18 316 341.00 | 18 318 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 830 272.00 | | 3 830 272.00 | 3 830 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 768.00 | 285 768.00 | | 285 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 310.00 | 285 768.00 | 1 611 543.00 | 1 897 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 597 267.00 | 450 654.00 | 22 146 613.00 | 22 597 267.00 |