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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760 554.00 | 2 007 536.00 | 753 018.00 | 2 760 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042 372.00 | 479 134.00 | 1 563 239.00 | 2 042 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 176 761.00 | 30 182 241.00 | 29 994 520.00 | 60 176 761.00 |
BZ Autres créances | 1 033 550.00 | | 1 033 550.00 | 1 033 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 033 634.00 | | 34 033 634.00 | 34 033 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 067 184.00 | | 35 067 184.00 | 35 067 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 243 945.00 | 30 182 242.00 | 65 061 703.00 | 95 243 945.00 |
CU Autres participations | 55 373 835.00 | 27 695 572.00 | 27 678 263.00 | 55 373 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 654 313.00 | 5 654 313.00 | | 5 654 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 876 021.00 | 17 876 021.00 | | 17 876 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 431.00 | 565 431.00 | | 565 431.00 |
DH Report à nouveau | 16 084 007.00 | 17 832 390.00 | | 16 084 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964 233.00 | -1 748 383.00 | | 2 964 233.00 |
DL TOTAL (I) | 43 144 005.00 | 40 179 772.00 | | 43 144 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 912 031.00 | 17 222 288.00 | | 17 912 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830 272.00 | 3 830 272.00 | | 3 830 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 708.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 997.00 | 357 935.00 | | 49 997.00 |
EA Autres dettes | 113 878.00 | 138 758.00 | | 113 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 917 698.00 | 21 549 961.00 | | 21 917 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 061 703.00 | 61 729 733.00 | | 65 061 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 388 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 915 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 514 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 745.00 | 542 256.00 | | 550 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 891.00 | 2 478 234.00 | | 4 108 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 658.00 | 4 226 617.00 | | 1 144 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964 233.00 | -1 748 383.00 | | 2 964 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 325 790.00 | | 1 873 982.00 | 58 325 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 011.00 | | 57 416 207.00 | 23 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 011.00 | | 60 176 761.00 | 23 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 554.00 | | | 2 760 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 565 236.00 | | 1 873 982.00 | 55 565 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 499.00 | 184 037.00 | | 1 823 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823 499.00 | 184 037.00 | | 1 823 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 545 385.00 | 17 419.00 | 1 388 099.00 | 29 545 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 545 385.00 | 17 419.00 | 1 388 099.00 | 29 545 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 042 372.00 | | 2 042 372.00 | 2 042 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 912 031.00 | | 17 912 031.00 | 17 912 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 830 272.00 | | 3 830 272.00 | 3 830 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 550.00 | 1 033 550.00 | | 1 033 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 922.00 | 1 033 550.00 | 2 042 372.00 | 3 075 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 917 698.00 | 175 395.00 | 21 742 303.00 | 21 917 698.00 |