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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760 554.00 | 1 823 499.00 | 937 055.00 | 2 760 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 938 134.00 | 472 219.00 | 1 465 915.00 | 1 938 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 325 790.00 | 31 368 884.00 | 26 956 906.00 | 58 325 790.00 |
BZ Autres créances | 739 193.00 | | 739 193.00 | 739 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 033 634.00 | | 34 033 634.00 | 34 033 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 772 827.00 | | 34 772 827.00 | 34 772 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 098 617.00 | 31 368 885.00 | 61 729 733.00 | 93 098 617.00 |
CU Autres participations | 53 627 102.00 | 29 073 166.00 | 24 553 936.00 | 53 627 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 654 313.00 | 5 654 313.00 | | 5 654 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 876 021.00 | 17 876 021.00 | | 17 876 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 431.00 | 565 431.00 | | 565 431.00 |
DH Report à nouveau | 17 832 390.00 | 15 604 624.00 | | 17 832 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748 383.00 | 2 227 766.00 | | -1 748 383.00 |
DL TOTAL (I) | 40 179 772.00 | 41 928 155.00 | | 40 179 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 222 288.00 | 22 064 802.00 | | 17 222 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830 272.00 | 3 830 326.00 | | 3 830 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 7 776.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 935.00 | 98 030.00 | | 357 935.00 |
EA Autres dettes | 138 758.00 | 46 896.00 | | 138 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 549 961.00 | 26 047 830.00 | | 21 549 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 729 733.00 | 67 975 985.00 | | 61 729 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 830 272.00 | | | 3 830 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 076 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 255.00 | 188 029.00 | | 542 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 234.00 | 4 326 785.00 | | 2 478 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 617.00 | 2 099 019.00 | | 4 226 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 748 383.00 | 2 227 766.00 | | -1 748 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 806 603.00 | | 540 909.00 | 57 806 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 723.00 | 55 565 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 723.00 | 58 325 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 554.00 | | | 2 760 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 046 049.00 | | 540 909.00 | 55 046 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 462.00 | 184 037.00 | | 1 639 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639 462.00 | 184 037.00 | | 1 639 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 468 500.00 | 3 076 885.00 | | 26 468 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 468 500.00 | 3 076 885.00 | | 26 468 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 935.00 | 357 935.00 | | 357 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 758.00 | 138 758.00 | | 138 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 938 134.00 | | 1 938 134.00 | 1 938 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 222 288.00 | | 17 222 288.00 | 17 222 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 830 272.00 | | 3 830 272.00 | 3 830 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 791.00 | 736 791.00 | | 736 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 327.00 | 739 193.00 | 1 938 134.00 | 2 677 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 549 961.00 | 497 401.00 | 21 052 560.00 | 21 549 961.00 |