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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 031.00 | 20 558.00 | 11 473.00 | 32 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 267.00 | 265 441.00 | 108 826.00 | 374 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 063.00 | 293 831.00 | 235 231.00 | 529 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 073.00 | 3 335.00 | 381 738.00 | 385 073.00 |
BZ Autres créances | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CF Disponibilités | 1 009 158.00 | | 1 009 158.00 | 1 009 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 261.00 | 3 335.00 | 1 491 926.00 | 1 495 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 325.00 | 297 166.00 | 1 727 158.00 | 2 024 325.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 000.00 | | | 1 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 693.00 | | | 1 379 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
EA Autres dettes | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 464.00 | | | 347 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 158.00 | | | 1 727 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 464.00 | | | 347 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 359.00 | 6 960.00 | 1 782 319.00 | 1 775 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 359.00 | 6 960.00 | 1 782 319.00 | 1 775 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 470.00 | | | 1 814 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 721.00 | | | 1 771 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 697.00 | | 17 409.00 | 511 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 38 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 529 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 899.00 | | 17 399.00 | 388 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 742.00 | | 10.00 | 38 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 694.00 | 28 137.00 | | 265 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 862.00 | 28 137.00 | | 257 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 190.00 | 164 190.00 | | 164 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
UX Autres créances clients | 381 085.00 | | | 381 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 801.00 | 486 102.00 | 38 698.00 | 524 801.00 |
VW T.V.A. | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 464.00 | 347 464.00 | | 347 464.00 |