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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 196.00 | 395.00 | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 749.00 | 19 167.00 | 9 582.00 | 28 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 216.00 | 271 776.00 | 190 441.00 | 462 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 119.00 | 295 138.00 | 320 981.00 | 616 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 533.00 | 17 294.00 | 539 240.00 | 556 533.00 |
BZ Autres créances | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 636 140.00 | | 636 140.00 | 636 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 345.00 | 17 294.00 | 1 365 052.00 | 1 382 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 465.00 | 312 432.00 | 1 686 033.00 | 1 998 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 785.00 | 1 329 278.00 | | 1 088 785.00 |
DH Report à nouveau | 28 287.00 | 105 517.00 | | 28 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 630.00 | 28 287.00 | | 45 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 702.00 | 1 518 082.00 | | 1 217 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 20 053.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 128.00 | 192 943.00 | | 165 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 624.00 | 231 941.00 | | 235 624.00 |
EA Autres dettes | 65 218.00 | 54 194.00 | | 65 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 331.00 | 499 131.00 | | 468 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 033.00 | 2 017 213.00 | | 1 686 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 331.00 | 499 131.00 | | 468 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 528.00 | | 90 601.00 | 769 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 44 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 009.00 | 616 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 109.00 | 80 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 973.00 | 490 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 338.00 | | 90 601.00 | 638 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 921.00 | 56 812.00 | 238 595.00 | 476 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | 173.00 | 4 109.00 | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 790.00 | 56 639.00 | 234 486.00 | 468 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 128.00 | 165 128.00 | | 165 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
UX Autres créances clients | 535 781.00 | 535 781.00 | | 535 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
VB T. V. A. | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VC Groupe et associés | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 488.00 | 703 408.00 | 65 080.00 | 768 488.00 |
VW T.V.A. | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 331.00 | 468 331.00 | | 468 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |