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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 7 958.00 | 742.00 | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 243.00 | 43 655.00 | 19 588.00 | 63 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 968.00 | 368 030.00 | 174 938.00 | 542 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 401.00 | 419 642.00 | 317 759.00 | 737 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 091.00 | 4 069.00 | 707 022.00 | 711 091.00 |
BZ Autres créances | 115 821.00 | | 115 821.00 | 115 821.00 |
CF Disponibilités | 793 454.00 | | 793 454.00 | 793 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 626.00 | 4 069.00 | 1 655 557.00 | 1 659 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 027.00 | 423 712.00 | 1 973 315.00 | 2 397 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 278.00 | 1 335 700.00 | | 1 329 278.00 |
DH Report à nouveau | | 1 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 517.00 | 108 222.00 | | 105 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 795.00 | 1 500 278.00 | | 1 489 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 331.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 223.00 | 139 066.00 | | 192 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 463.00 | 177 164.00 | | 229 463.00 |
EA Autres dettes | 60 911.00 | 16 487.00 | | 60 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 520.00 | 333 047.00 | | 483 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 315.00 | 1 833 325.00 | | 1 973 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 151 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 151 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 5 001.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 5 001.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 1 138.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 1 138.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | 3 864.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 546.00 | 34 105.00 | | 40 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 198.00 | 1 995 926.00 | | 2 164 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 681.00 | 1 887 704.00 | | 2 058 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 517.00 | 108 222.00 | | 105 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 709.00 | | 46 702.00 | 690 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 46 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 737 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 056.00 | | 867.00 | 84 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 387.00 | | 45 824.00 | 560 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 265.00 | | 11.00 | 46 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 112.00 | 52 530.00 | 419 642.00 | 367 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | 126.00 | 7 958.00 | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 280.00 | 52 405.00 | 411 685.00 | 359 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 223.00 | 192 223.00 | | 192 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 463.00 | 229 463.00 | | 229 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
UX Autres créances clients | 711 091.00 | 711 091.00 | | 711 091.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 427.00 | 844 172.00 | 46 255.00 | 890 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 520.00 | 483 520.00 | | 483 520.00 |