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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 8 131.00 | 568.00 | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 587.00 | 52 637.00 | 12 950.00 | 65 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 751.00 | 416 153.00 | 156 598.00 | 572 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 528.00 | 476 921.00 | 292 607.00 | 769 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 836.00 | 63 435.00 | 461 401.00 | 524 836.00 |
BZ Autres créances | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
CF Disponibilités | 1 074 115.00 | | 1 074 115.00 | 1 074 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 636.00 | 63 435.00 | 1 727 201.00 | 1 790 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 164.00 | 540 356.00 | 2 019 808.00 | 2 560 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 278.00 | 1 329 278.00 | | 1 329 278.00 |
DH Report à nouveau | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 287.00 | 105 517.00 | | 28 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 082.00 | 1 489 795.00 | | 1 518 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053.00 | 923.00 | | 20 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 943.00 | 192 223.00 | | 192 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 941.00 | 229 463.00 | | 231 941.00 |
EA Autres dettes | 56 789.00 | 60 911.00 | | 56 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 726.00 | 483 520.00 | | 501 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 808.00 | 1 973 315.00 | | 2 019 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 234 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 234 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 366.00 | |
GE Autres charges | | | 16 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 2 292.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | 3 531.00 | | 5 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | 3 531.00 | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | -1 239.00 | | -4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 40 546.00 | | 13 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 156.00 | 2 164 198.00 | | 2 250 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 869.00 | 2 058 681.00 | | 2 221 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 287.00 | 105 517.00 | | 28 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 401.00 | | 32 316.00 | 737 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 769 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 638 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 211.00 | | 32 316.00 | 606 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 642.00 | 57 468.00 | 189.00 | 419 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 173.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 685.00 | 57 294.00 | 189.00 | 411 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 943.00 | 192 943.00 | | 192 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 941.00 | 231 941.00 | | 231 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
UX Autres créances clients | 524 836.00 | 448 714.00 | 76 122.00 | 524 836.00 |
VI Groupe et associés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 680.00 | 155 680.00 | | 155 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 777.00 | 618 399.00 | 122 378.00 | 740 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 726.00 | 501 726.00 | | 501 726.00 |