| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
AP Constructions | 43 671.00 | 42 934.00 | 737.00 | 43 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 193.00 | 87 504.00 | 4 689.00 | 92 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 806.00 | 48 386.00 | 3 420.00 | 51 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 767.00 | 188 189.00 | 82 578.00 | 270 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BN En cours de production de biens | 173 525.00 | | 173 525.00 | 173 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 768.00 | 1 200.00 | 701 568.00 | 702 768.00 |
BZ Autres créances | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 155.00 | | 577 155.00 | 577 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 555 627.00 | 1 200.00 | 1 554 427.00 | 1 555 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 395.00 | 189 389.00 | 1 637 005.00 | 1 826 395.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 458 636.00 | 411 512.00 | | 458 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 797.00 | 90 323.00 | | 79 797.00 |
DL TOTAL (I) | 598 933.00 | 562 336.00 | | 598 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 270.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 231.00 | 16 730.00 | | 17 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 343.00 | 736 577.00 | | 634 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 036.00 | 363 239.00 | | 356 036.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 326.00 | 5 076.00 | | 30 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 072.00 | 1 121 986.00 | | 1 038 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 005.00 | 1 684 322.00 | | 1 637 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 852 235.00 | |
FM Production stockée | | | 104 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 780.00 | -45.00 | | 13 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 13 095.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 527.00 | 3 797 633.00 | | 3 995 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 729.00 | 3 707 309.00 | | 3 915 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 797.00 | 90 323.00 | | 79 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 669.00 | | 1 099.00 | 269 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 573.00 | | 1 099.00 | 186 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 124.00 | 6 065.00 | | 182 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 759.00 | 6 065.00 | | 172 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 344.00 | 634 344.00 | | 634 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 701 145.00 | | | 701 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 175.00 | 795 398.00 | 1 777.00 | 797 175.00 |
VW T.V.A. | 185 618.00 | 185 618.00 | | 185 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 072.00 | 1 038 072.00 | | 1 038 072.00 |