| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AP Constructions | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 584.00 | 81 933.00 | 24 650.00 | 106 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 050.00 | 31 801.00 | 8 249.00 | 40 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 998.00 | 158 303.00 | 110 694.00 | 268 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BN En cours de production de biens | 147 368.00 | | 147 368.00 | 147 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 813.00 | 4 273.00 | 529 540.00 | 533 813.00 |
BZ Autres créances | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
CF Disponibilités | 1 065 340.00 | | 1 065 340.00 | 1 065 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 794.00 | 4 273.00 | 1 866 521.00 | 1 870 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 792.00 | 162 576.00 | 1 977 215.00 | 2 139 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 777 172.00 | 673 073.00 | | 777 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 219.00 | 158 098.00 | | 161 219.00 |
DL TOTAL (I) | 998 891.00 | 891 672.00 | | 998 891.00 |
DP Provisions pour risques | 54 542.00 | 46 163.00 | | 54 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 542.00 | 46 163.00 | | 54 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | 13 097.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 023.00 | 552 359.00 | | 536 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 363.00 | 320 894.00 | | 351 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 242.00 | 91 407.00 | | 18 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 781.00 | 986 411.00 | | 923 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 215.00 | 1 924 247.00 | | 1 977 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 434.00 | 977 753.00 | | 918 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 302 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 302 089.00 | |
FM Production stockée | | | -68 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 871.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 641.00 | 30.00 | | 11 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 641.00 | 30.00 | | 11 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 641.00 | -30.00 | | -11 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 854.00 | 55 747.00 | | 52 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 608.00 | 5 746 052.00 | | 5 339 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 389.00 | 5 587 954.00 | | 5 178 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 219.00 | 158 098.00 | | 161 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 078.00 | | 8 915.00 | 267 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995.00 | 268 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 995.00 | 194 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 452.00 | | 8 915.00 | 192 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 187.00 | 11 111.00 | 6 995.00 | 154 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 291.00 | 11 111.00 | 6 995.00 | 153 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 163.00 | 35 871.00 | 27 492.00 | 46 163.00 |
6T Sur comptes clients | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 437.00 | 35 871.00 | 27 492.00 | 50 437.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 871.00 | 27 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 024.00 | 536 024.00 | | 536 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 528 686.00 | 528 686.00 | | 528 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 658.00 | 3 311.00 | 5 347.00 | 8 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 872.00 | 649 094.00 | 1 777.00 | 650 872.00 |
VW T.V.A. | 201 878.00 | 201 878.00 | | 201 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 782.00 | 918 435.00 | 5 347.00 | 923 782.00 |