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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AP Constructions | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 729.00 | 81 112.00 | 27 616.00 | 108 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 050.00 | 28 506.00 | 11 543.00 | 40 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 078.00 | 154 187.00 | 112 891.00 | 267 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BN En cours de production de biens | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 172.00 | 4 273.00 | 299 899.00 | 304 172.00 |
BZ Autres créances | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
CF Disponibilités | 1 193 392.00 | | 1 193 392.00 | 1 193 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 815 629.00 | 4 273.00 | 1 811 356.00 | 1 815 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 707.00 | 158 460.00 | 1 924 247.00 | 2 082 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 673 073.00 | 607 837.00 | | 673 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 098.00 | 108 436.00 | | 158 098.00 |
DL TOTAL (I) | 891 672.00 | 776 773.00 | | 891 672.00 |
DP Provisions pour risques | 46 163.00 | 64 057.00 | | 46 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 163.00 | 64 057.00 | | 46 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 097.00 | 13 527.00 | | 13 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | 7 533.00 | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 359.00 | 1 284 709.00 | | 552 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 894.00 | 547 912.00 | | 320 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 407.00 | 126 651.00 | | 91 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 411.00 | 1 980 332.00 | | 986 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 247.00 | 2 821 164.00 | | 1 924 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 797 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 797 284.00 | |
FM Production stockée | | | -258 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 219.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 339.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 339.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -339.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 747.00 | 35 948.00 | | 55 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 052.00 | 7 138 819.00 | | 5 746 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 954.00 | 7 030 383.00 | | 5 587 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 098.00 | 108 436.00 | | 158 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 808.00 | | 16 178.00 | 258 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 907.00 | 267 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 66 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 604.00 | 192 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 878.00 | | 16 178.00 | 183 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 375.00 | 8 720.00 | 7 907.00 | 153 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 303.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 175.00 | 8 720.00 | 7 604.00 | 152 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 058.00 | 32 219.00 | 50 113.00 | 64 058.00 |
6T Sur comptes clients | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 331.00 | 32 219.00 | 50 113.00 | 68 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 219.00 | 50 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 299 044.00 | 299 044.00 | | 299 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 194.00 | 396 417.00 | 1 777.00 | 398 194.00 |