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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AP Constructions | 43 671.00 | 43 181.00 | 490.00 | 43 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 293.00 | 89 921.00 | 7 371.00 | 97 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 219.00 | 50 653.00 | 10 566.00 | 61 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 780.00 | 193 621.00 | 92 159.00 | 285 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BN En cours de production de biens | 218 167.00 | | 218 167.00 | 218 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 353.00 | 3 301.00 | 796 051.00 | 799 353.00 |
BZ Autres créances | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
CF Disponibilités | 1 304 953.00 | | 1 304 953.00 | 1 304 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 489.00 | 3 301.00 | 2 450 188.00 | 2 453 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 269.00 | 196 922.00 | 2 542 347.00 | 2 739 269.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 495 233.00 | 458 636.00 | | 495 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 080.00 | 79 797.00 | | 97 080.00 |
DL TOTAL (I) | 652 814.00 | 598 933.00 | | 652 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 17 231.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 895.00 | 634 343.00 | | 1 325 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 902.00 | 356 036.00 | | 512 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 535.00 | 30 326.00 | | 42 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 533.00 | 1 038 072.00 | | 1 889 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 347.00 | 1 637 005.00 | | 2 542 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 533.00 | 1 038 072.00 | | 1 889 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 380.00 | 10 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 643 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 380.00 | 4 654 237.00 | |
FM Production stockée | | | 44 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | 13 780.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 6 530.00 | | 12 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 366.00 | 3 995 527.00 | | 4 761 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 285.00 | 3 915 729.00 | | 4 664 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 080.00 | 79 797.00 | | 97 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 768.00 | | 15 013.00 | 270 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 918.00 | | 500.00 | 74 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 672.00 | | 14 513.00 | 187 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 189.00 | 5 432.00 | 193 621.00 | 188 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 500.00 | 9 865.00 | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 824.00 | 4 932.00 | 183 756.00 | 178 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 3 301.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 3 301.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 3 301.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 795 392.00 | | | 795 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 305.00 | 919 527.00 | 1 777.00 | 921 305.00 |