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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 36 588.00 | |
AN Terrains | | | 5 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 451.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 751.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 740.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 427 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 160 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 157.00 | | 1 276 157.00 | 1 276 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 660 496.00 | 596 229.00 | | 660 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 541.00 | 118 267.00 | | 122 541.00 |
DL TOTAL (I) | 875 437.00 | 806 896.00 | | 875 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 567.00 | 24 049.00 | | 18 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970.00 | 9 690.00 | | 7 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 880.00 | 109 373.00 | | 74 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 562.00 | 278 947.00 | | 253 562.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 720.00 | 430 166.00 | | 400 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 157.00 | 1 237 062.00 | | 1 276 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 556.00 | 1 610.00 | | 10 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 556.00 | 1 610.00 | | 10 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 1 437.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 1 437.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 801.00 | 172.00 | | 9 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 406.00 | 29 185.00 | | 32 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 388.00 | 2 440 287.00 | | 2 257 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 847.00 | 2 322 021.00 | | 2 134 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 541.00 | 118 267.00 | | 122 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 206.00 | | 16 077.00 | 647 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 909.00 | 651 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | 56 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 593.00 | 589 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 151.00 | | 16 077.00 | 584 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 308.00 | 21 023.00 | 11 909.00 | 523 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 757.00 | | 1 316.00 | 20 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 552.00 | 21 023.00 | 10 593.00 | 502 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 503 727.00 | | | 503 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 567.00 | 5 990.00 | 12 577.00 | 18 567.00 |
VI Groupe et associés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 812.00 | 548 797.00 | 2 015.00 | 550 812.00 |
VW T.V.A. | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 720.00 | 388 143.00 | 12 577.00 | 400 720.00 |