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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 493.00 | |
AH Fonds commercial | | | 216 588.00 | |
AN Terrains | | | 19 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 523.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 365 761.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 54 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 313 154.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 212.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 031 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 439 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 804 813.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 805 896.00 | 693 037.00 | | 805 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 961.00 | 202 859.00 | | 241 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 257.00 | 988 296.00 | | 1 140 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 165.00 | 71 596.00 | | 250 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 560.00 | 7 795.00 | | 44 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 350.00 | 145 439.00 | | 57 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 219.00 | 290 930.00 | | 235 219.00 |
EA Autres dettes | 77 262.00 | 8 107.00 | | 77 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 556.00 | 545 875.00 | | 664 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 813.00 | 1 534 170.00 | | 1 804 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 660.00 | 494 053.00 | | 473 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 762 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 762 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 175.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 175.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 226.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 879.00 | 66 739.00 | | 71 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 782.00 | 2 675 344.00 | | 2 769 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 821.00 | 2 472 485.00 | | 2 527 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 961.00 | 202 859.00 | | 241 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 416.00 | | 223 555.00 | 745 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 449.00 | | 186 825.00 | 62 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 257.00 | | 36 730.00 | 677 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 666.00 | 41 343.00 | 600 009.00 | 558 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 5 633.00 | 26 193.00 | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 107.00 | 35 710.00 | 573 816.00 | 538 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 311 646.00 | 311 646.00 | | 311 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 165.00 | 59 269.00 | 190 896.00 | 250 165.00 |
VI Groupe et associés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 686.00 | 360 671.00 | 2 015.00 | 362 686.00 |
VW T.V.A. | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 556.00 | 473 660.00 | 190 896.00 | 664 556.00 |