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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 305.00 | 28 787.00 | 3 518.00 | 32 305.00 |
AH Fonds commercial | 216 588.00 | | 216 588.00 | 216 588.00 |
AN Terrains | 60 804.00 | 38 849.00 | 21 955.00 | 60 804.00 |
AP Constructions | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 699.00 | 355 396.00 | 42 303.00 | 397 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 791.00 | 218 930.00 | 68 861.00 | 287 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 542.00 | 644 791.00 | 356 751.00 | 1 001 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 914.00 | 11 347.00 | 267 567.00 | 278 914.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CF Disponibilités | 1 083 062.00 | | 1 083 062.00 | 1 083 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 996.00 | 11 347.00 | 1 429 649.00 | 1 440 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 538.00 | 656 139.00 | 1 786 400.00 | 2 442 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 897 857.00 | 805 896.00 | | 897 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 826.00 | 241 961.00 | | 163 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 083.00 | 1 140 257.00 | | 1 154 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 559.00 | 250 165.00 | | 212 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 060.00 | 44 560.00 | | 107 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 888.00 | 57 350.00 | | 53 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 179.00 | 235 219.00 | | 222 179.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 77 262.00 | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 317.00 | 664 556.00 | | 632 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 400.00 | 1 804 813.00 | | 1 786 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 409.00 | 664 556.00 | | 485 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 568.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 971.00 | | 37 026.00 | 968 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 454.00 | 1 001 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 248 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 749 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 274.00 | | | 249 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 987.00 | | 36 010.00 | 713 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 1 016.00 | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 009.00 | 46 036.00 | 1 254.00 | 600 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 193.00 | 2 975.00 | 381.00 | 26 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 816.00 | 43 061.00 | 873.00 | 573 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 540.00 | 3 807.00 | | 7 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 740.00 | 3 807.00 | 3 200.00 | 10 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 740.00 | 3 807.00 | 3 200.00 | 10 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 269 866.00 | 269 866.00 | | 269 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 953.00 | 65 046.00 | 146 907.00 | 211 953.00 |
VI Groupe et associés | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 039.00 | 318 039.00 | | 318 039.00 |
VW T.V.A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 317.00 | 485 409.00 | 146 907.00 | 632 317.00 |