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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 301.00 | |
AH Fonds commercial | | | 36 588.00 | |
AN Terrains | | | 23 072.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 511.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 550.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 497 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 630.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 794 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 350 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 534 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 693 037.00 | 660 496.00 | | 693 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 859.00 | 122 541.00 | | 202 859.00 |
DL TOTAL (I) | 988 296.00 | 875 437.00 | | 988 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 596.00 | 18 567.00 | | 71 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 7 970.00 | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 439.00 | 74 880.00 | | 145 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 930.00 | 253 562.00 | | 290 930.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 008.00 | 37 635.00 | | 22 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 875.00 | 400 720.00 | | 545 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 170.00 | 1 276 157.00 | | 1 534 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 053.00 | 388 143.00 | | 494 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 649 333.00 | | 2 649 333.00 | 2 649 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 333.00 | | 2 649 333.00 | 2 649 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 10 556.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 10 556.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -51.00 | 755.00 | | -51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -51.00 | 755.00 | | -51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 9 801.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 739.00 | 32 406.00 | | 66 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 344.00 | 2 257 388.00 | | 2 675 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 485.00 | 2 134 847.00 | | 2 472 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 859.00 | 122 541.00 | | 202 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 374.00 | | 94 042.00 | 651 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 029.00 | | 6 420.00 | 56 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 636.00 | | 87 622.00 | 589 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 423.00 | 26 243.00 | | 532 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 441.00 | 1 119.00 | | 19 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 982.00 | 25 124.00 | | 512 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 438.00 | 145 438.00 | | 145 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 496 130.00 | | | 496 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 596.00 | 19 775.00 | 51 821.00 | 71 596.00 |
VI Groupe et associés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 975.00 | 529 960.00 | 2 015.00 | 531 975.00 |
VW T.V.A. | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 875.00 | 494 053.00 | 51 821.00 | 545 875.00 |