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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 500.00 | 173.00 | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
AP Constructions | 75 205.00 | 75 020.00 | 185.00 | 75 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 826.00 | 116 158.00 | 105 668.00 | 221 826.00 |
BF Prêts | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 453.00 | 216 853.00 | 135 600.00 | 352 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 235.00 | 8 500.00 | 728 735.00 | 737 235.00 |
BZ Autres créances | 447 120.00 | | 447 120.00 | 447 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 980.00 | 55 584.00 | 778 396.00 | 833 980.00 |
CF Disponibilités | 322 008.00 | | 322 008.00 | 322 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 753.00 | 64 084.00 | 2 283 669.00 | 2 347 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 206.00 | 280 937.00 | 2 419 269.00 | 2 700 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 594.00 | | | 1 100 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 875.00 | | | 325 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 468.00 | | | 1 756 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 033.00 | | | 346 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 111.00 | | | 238 111.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 801.00 | | | 662 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 269.00 | | | 2 419 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 801.00 | | | 662 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 158 681.00 | | 1 158 681.00 | 1 158 681.00 |
FG Production vendue services | 1 353 623.00 | | 1 353 623.00 | 1 353 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 338.00 | | 2 513 338.00 | 2 513 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 447.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | | | 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 602.00 | | | 2 610 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 728.00 | | | 2 284 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 875.00 | | | 325 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 950.00 | | 101 613.00 | 388 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 801.00 | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 109.00 | 352 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 308.00 | 317 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 902.00 | | 101 613.00 | 316 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 514.00 | 32 447.00 | 90 108.00 | 274 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 258.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 272.00 | 32 189.00 | 90 108.00 | 269 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 353.00 | | 26 769.00 | 82 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 853.00 | | 26 769.00 | 90 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 853.00 | | 26 769.00 | 90 853.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 033.00 | 346 033.00 | | 346 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 512.00 | 120 512.00 | | 120 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UP Prêts | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 727 035.00 | | | 727 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VC Groupe et associés | 411 860.00 | | | 411 860.00 |
VI Groupe et associés | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 703.00 | 1 191 373.00 | 14 330.00 | 1 205 703.00 |
VW T.V.A. | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 895.00 | 659 895.00 | | 659 895.00 |