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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
AP Constructions | 75 205.00 | 75 100.00 | 104.00 | 75 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 329.00 | 98 422.00 | 108 906.00 | 207 329.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 156.00 | 199 370.00 | 136 785.00 | 336 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 812.00 | | 397 812.00 | 397 812.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 545.00 | 58 695.00 | 216 850.00 | 275 545.00 |
CF Disponibilités | 676 355.00 | | 676 355.00 | 676 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 979.00 | 58 695.00 | 1 328 285.00 | 1 386 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 135.00 | 258 065.00 | 1 465 070.00 | 1 723 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 017.00 | | | 375 017.00 |
DL TOTAL (I) | 851 485.00 | | | 851 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 830.00 | | | 259 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 566.00 | | | 262 566.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 585.00 | | | 613 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 070.00 | | | 1 465 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 585.00 | | | 613 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
FD Production vendue biens | 1 057 694.00 | | 1 057 694.00 | 1 057 694.00 |
FG Production vendue services | 1 364 505.00 | | 1 364 505.00 | 1 364 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 673.00 | | 2 455 673.00 | 2 455 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 740.00 | |
GE Autres charges | | | 9 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 057.00 | | | 168 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 576.00 | | | 2 651 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 559.00 | | | 2 276 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 017.00 | | | 375 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 453.00 | | 99 330.00 | 352 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 628.00 | 336 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 828.00 | 302 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 206.00 | | 99 330.00 | 317 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 853.00 | 25 740.00 | 43 223.00 | 216 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 173.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 353.00 | 25 568.00 | 43 223.00 | 211 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 584.00 | 5 347.00 | 2 236.00 | 55 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 084.00 | 5 347.00 | 10 736.00 | 64 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 084.00 | 5 347.00 | 10 736.00 | 64 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 347.00 | 2 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 830.00 | 259 830.00 | | 259 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 397 812.00 | | | 397 812.00 |
VB T. V. A. | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VI Groupe et associés | 89 715.00 | 89 715.00 | | 89 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 791.00 | 433 261.00 | 12 530.00 | 445 791.00 |
VW T.V.A. | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 585.00 | 613 585.00 | | 613 585.00 |