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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 079.00 | 28 840.00 | 25 239.00 | 54 079.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 427.00 | 34 512.00 | 62 914.00 | 97 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 415.00 | | 323 415.00 | 323 415.00 |
BZ Autres créances | 233 197.00 | | 233 197.00 | 233 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 545.00 | 8 481.00 | 20 064.00 | 28 545.00 |
CF Disponibilités | 375 845.00 | | 375 845.00 | 375 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 111.00 | 8 481.00 | 960 630.00 | 969 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 538.00 | 42 994.00 | 1 023 545.00 | 1 066 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485.00 | 146 468.00 | | 1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 685.00 | 375 017.00 | | 187 685.00 |
DL TOTAL (I) | 519 170.00 | 851 485.00 | | 519 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 89 715.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 391.00 | 259 830.00 | | 259 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 573.00 | 262 566.00 | | 162 573.00 |
EA Autres dettes | 81 897.00 | 1 475.00 | | 81 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 375.00 | 613 585.00 | | 504 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 545.00 | 1 465 070.00 | | 1 023 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FD Production vendue biens | 952 535.00 | | 952 535.00 | 952 535.00 |
FG Production vendue services | 1 232 008.00 | | 1 232 008.00 | 1 232 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 578.00 | | 2 184 578.00 | 2 184 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 899.00 | 74 160.00 | | 71 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 899.00 | 74 160.00 | | 71 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 671.00 | 70 604.00 | | 81 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 671.00 | 70 985.00 | | 81 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 772.00 | 3 175.00 | | -9 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 249.00 | 168 057.00 | | 66 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 415.00 | 2 651 576.00 | | 2 325 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 730.00 | 2 276 559.00 | | 2 137 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 685.00 | 375 017.00 | | 187 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 156.00 | | 33 678.00 | 336 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 22 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 407.00 | 97 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 607.00 | 54 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 708.00 | | 21 978.00 | 302 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | 11 700.00 | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 370.00 | 24 078.00 | 188 936.00 | 199 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 698.00 | 24 078.00 | 188 936.00 | 193 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 695.00 | 8 481.00 | 58 695.00 | 58 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 695.00 | 8 481.00 | 58 695.00 | 58 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 695.00 | 8 481.00 | 58 695.00 | 58 695.00 |
UG ‐ Financières | | 8 481.00 | 58 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 391.00 | 259 391.00 | | 259 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 323 415.00 | 323 415.00 | | 323 415.00 |
VB T. V. A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VC Groupe et associés | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 089.00 | 563 659.00 | 22 430.00 | 586 089.00 |
VW T.V.A. | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 375.00 | 504 375.00 | | 504 375.00 |