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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 713.00 | 10 080.00 | 40 633.00 | 50 713.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 938.00 | 10 080.00 | 155 858.00 | 165 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 875.00 | | 265 875.00 | 265 875.00 |
BZ Autres créances | 278 712.00 | | 278 712.00 | 278 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 717.00 | 5 291.00 | 19 426.00 | 24 717.00 |
CF Disponibilités | 202 176.00 | | 202 176.00 | 202 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 864.00 | 5 291.00 | 785 574.00 | 790 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 802.00 | 15 371.00 | 941 432.00 | 956 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DH Report à nouveau | 685.00 | | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 883.00 | 187 685.00 | | 117 883.00 |
DL TOTAL (I) | 450 053.00 | 519 170.00 | | 450 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 514.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 839.00 | 259 020.00 | | 176 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 874.00 | 162 573.00 | | 172 874.00 |
EA Autres dettes | 74 376.00 | 81 082.00 | | 74 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 378.00 | 503 190.00 | | 491 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 432.00 | 1 022 359.00 | | 941 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FD Production vendue biens | 859 224.00 | | 859 224.00 | 859 224.00 |
FG Production vendue services | 1 002 323.00 | | 1 002 323.00 | 1 002 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 683.00 | | 1 862 683.00 | 1 862 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | -644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -599.00 | 81 671.00 | | -599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 81 671.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -9 772.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 582.00 | 66 249.00 | | 47 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 193.00 | 2 325 415.00 | | 1 874 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 310.00 | 2 137 730.00 | | 1 756 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 883.00 | 187 685.00 | | 117 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 512.00 | 4 764.00 | 24 787.00 | 34 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 840.00 | 4 764.00 | 19 114.00 | 28 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 481.00 | | 3 190.00 | 8 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 481.00 | | 3 190.00 | 8 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 481.00 | | 3 190.00 | 8 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 839.00 | 176 839.00 | | 176 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 463.00 | -8 537.00 | 75 000.00 | 66 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 460.00 | 562 460.00 | | 562 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 440.00 | 562 460.00 | 24 980.00 | 587 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 552.00 | 415 552.00 | 75 000.00 | 490 552.00 |