| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 409.00 | 155 409.00 | | 155 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 185.00 | 86 360.00 | 16 824.00 | 103 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 172.00 | 245 747.00 | 23 424.00 | 269 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 716.00 | | 333 716.00 | 333 716.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CF Disponibilités | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 815.00 | | 421 815.00 | 421 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 986.00 | 245 747.00 | 445 239.00 | 690 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | 119 568.00 | 20 926.00 | | 119 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 564.00 | 98 642.00 | | 27 564.00 |
DL TOTAL (I) | 156 405.00 | 128 841.00 | | 156 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 950.00 | 72 892.00 | | 54 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 25 394.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 990.00 | 189 893.00 | | 162 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 873.00 | 41 974.00 | | 69 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 834.00 | 330 153.00 | | 288 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 239.00 | 458 994.00 | | 445 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
FG Production vendue services | 805 249.00 | | 805 249.00 | 805 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 056.00 | | 883 056.00 | 883 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 926.00 | 62 816.00 | | 11 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 926.00 | 62 816.00 | | 11 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 926.00 | -55 316.00 | | -11 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 1 341.00 | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 928.00 | 1 048 555.00 | | 884 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 364.00 | 949 913.00 | | 857 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 564.00 | 98 642.00 | | 27 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 172.00 | | | 269 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 594.00 | | | 258 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 625.00 | 6 122.00 | | 239 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 648.00 | 6 122.00 | | 235 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 5 109.00 | 4 515.00 | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 333 716.00 | | | 333 716.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 398.00 | 21 160.00 | 31 238.00 | 52 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 816.00 | 325 749.00 | 43 066.00 | 368 816.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 834.00 | 253 081.00 | 35 753.00 | 288 834.00 |