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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 3 978.00 | 2 000.00 | 5 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 122.00 | 189 905.00 | 278 217.00 | 468 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 038.00 | 94 601.00 | 69 437.00 | 164 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 887.00 | 288 484.00 | 356 404.00 | 644 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 139.00 | 8 611.00 | 610 528.00 | 619 139.00 |
BZ Autres créances | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CF Disponibilités | 414 787.00 | | 414 787.00 | 414 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 674.00 | 8 611.00 | 1 067 063.00 | 1 075 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 562.00 | 297 095.00 | 1 423 467.00 | 1 720 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 202.00 | 72 098.00 | | 161 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 988.00 | 139 104.00 | | 141 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
DL TOTAL (I) | 477 963.00 | 321 202.00 | | 477 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 301.00 | 657 494.00 | | 573 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 781.00 | 99 636.00 | | 61 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 189.00 | 297 322.00 | | 219 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 868.00 | 181 786.00 | | 89 868.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 3 535.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 504.00 | 1 239 773.00 | | 945 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 467.00 | 1 560 975.00 | | 1 423 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 504.00 | 1 239 773.00 | | 945 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
FG Production vendue services | 2 298 700.00 | | 2 298 700.00 | 2 298 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 058.00 | | 2 456 058.00 | 2 456 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 227.00 | 60 000.00 | | 27 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 227.00 | 60 000.00 | | 27 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 358.00 | 1 026.00 | | 22 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 011.00 | 57 388.00 | | 16 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 369.00 | 58 414.00 | | 38 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 142.00 | 1 586.00 | | -11 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 673.00 | 53 044.00 | | 53 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 142.00 | 2 038 923.00 | | 2 502 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 155.00 | 1 899 819.00 | | 2 360 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 988.00 | 139 104.00 | | 141 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 229.00 | | 17 302.00 | 655 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 645.00 | 644 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 645.00 | 632 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | 2 000.00 | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 652.00 | | 15 152.00 | 644 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 150.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 724.00 | 62 394.00 | 11 634.00 | 237 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | 2.00 | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 746.00 | 62 394.00 | 11 634.00 | 233 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 189.00 | 219 189.00 | | 219 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 610 528.00 | 610 528.00 | | 610 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 301.00 | 573 301.00 | | 573 301.00 |
VI Groupe et associés | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 637.00 | 667 637.00 | | 667 637.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 504.00 | 945 504.00 | | 945 504.00 |