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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 969.00 | 158 771.00 | 294 198.00 | 452 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 682.00 | 74 975.00 | 116 707.00 | 191 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 229.00 | 237 724.00 | 417 506.00 | 655 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 344.00 | 8 611.00 | 522 733.00 | 531 344.00 |
BZ Autres créances | 113 107.00 | | 113 107.00 | 113 107.00 |
CF Disponibilités | 495 818.00 | | 495 818.00 | 495 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 077.00 | 8 611.00 | 1 143 467.00 | 1 152 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 307.00 | 246 335.00 | 1 560 972.00 | 1 807 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 273.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 098.00 | 88 847.00 | | 72 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 101.00 | 41 978.00 | | 139 101.00 |
DL TOTAL (I) | 321 199.00 | 232 098.00 | | 321 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 494.00 | 71 429.00 | | 657 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 636.00 | 25 854.00 | | 99 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 322.00 | 141 808.00 | | 297 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 786.00 | 48 330.00 | | 181 786.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 773.00 | 287 421.00 | | 1 239 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 972.00 | 519 519.00 | | 1 560 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 773.00 | 287 421.00 | | 1 239 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
FG Production vendue services | 1 923 058.00 | | 1 923 058.00 | 1 923 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 605.00 | | 1 970 605.00 | 1 970 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 750.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 388.00 | | | 57 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 414.00 | 750.00 | | 58 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | -750.00 | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 044.00 | 20 103.00 | | 53 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 923.00 | 1 566 283.00 | | 2 038 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 822.00 | 1 524 305.00 | | 1 899 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 101.00 | 41 978.00 | | 139 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 002.00 | | 470 655.00 | 242 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 428.00 | 655 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 428.00 | 644 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 425.00 | | 470 655.00 | 231 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 784.00 | 13 980.00 | 40.00 | 223 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 806.00 | 13 980.00 | 40.00 | 219 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 322.00 | 297 322.00 | | 297 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 522 733.00 | 522 733.00 | | 522 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 494.00 | 592 494.00 | | 592 494.00 |
VI Groupe et associés | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 080.00 | 657 080.00 | | 657 080.00 |
VW T.V.A. | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 773.00 | 1 239 773.00 | | 1 239 773.00 |