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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 409.00 | 155 409.00 | | 155 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 185.00 | 92 085.00 | 11 100.00 | 103 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 172.00 | 251 472.00 | 17 700.00 | 269 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 552.00 | | 336 552.00 | 336 552.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CF Disponibilités | 128 549.00 | | 128 549.00 | 128 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 428.00 | | 489 428.00 | 489 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 600.00 | 251 472.00 | 507 128.00 | 758 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | 55 132.00 | 119 568.00 | | 55 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 027.00 | 27 564.00 | | 45 027.00 |
DL TOTAL (I) | 201 432.00 | 156 405.00 | | 201 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 588.00 | 54 950.00 | | 81 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 737.00 | 1 021.00 | | 23 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 755.00 | 162 990.00 | | 144 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 616.00 | 69 873.00 | | 55 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 696.00 | 288 834.00 | | 305 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 128.00 | 445 239.00 | | 507 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 696.00 | 253 081.00 | | 305 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 365.00 | | 88 365.00 | 88 365.00 |
FG Production vendue services | 1 359 623.00 | | 1 359 623.00 | 1 359 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 988.00 | | 1 447 988.00 | 1 447 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 971.00 | 11 926.00 | | 51 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 971.00 | 11 926.00 | | 51 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 971.00 | -11 926.00 | | -51 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | 3 715.00 | | 10 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 471.00 | 884 928.00 | | 1 454 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 444.00 | 857 364.00 | | 1 409 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 027.00 | 27 564.00 | | 45 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 172.00 | | | 269 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 594.00 | | | 258 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 747.00 | | 5 725.00 | 245 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 769.00 | | 5 725.00 | 241 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 336 552.00 | | | 336 552.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VI Groupe et associés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 367.00 | 360 367.00 | | 360 367.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 696.00 | 305 696.00 | | 305 696.00 |