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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 167.00 | 161 357.00 | 7 810.00 | 169 167.00 |
AN Terrains | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
AP Constructions | 16 620 122.00 | 10 833 200.00 | 5 786 923.00 | 16 620 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 912 477.00 | 12 848 709.00 | 6 063 768.00 | 18 912 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 576.00 | 109 431.00 | 67 144.00 | 176 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 581 440.00 | | 6 581 440.00 | 6 581 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 549 296.00 | 23 952 697.00 | 18 596 600.00 | 42 549 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 782.00 | | 897 782.00 | 897 782.00 |
BZ Autres créances | 499 986.00 | | 499 986.00 | 499 986.00 |
CF Disponibilités | 3 172 689.00 | | 3 172 689.00 | 3 172 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 570 457.00 | | 4 570 457.00 | 4 570 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 119 753.00 | 23 952 697.00 | 23 167 057.00 | 47 119 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 014.00 | 1 750 014.00 | | 1 750 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 558 323.00 | 5 939 845.00 | | 6 558 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 011.00 | 618 477.00 | | 821 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
DK Provisions réglementées | 5 929.00 | 14.00 | | 5 929.00 |
DL TOTAL (I) | 9 328 981.00 | 8 502 055.00 | | 9 328 981.00 |
DP Provisions pour risques | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 810.00 | 359 990.00 | | 368 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 810.00 | 903 990.00 | | 912 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 914 729.00 | 10 892 159.00 | | 7 914 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 086.00 | 2 503 086.00 | | 2 503 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 011.00 | 1 090 805.00 | | 754 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 724.00 | 304 902.00 | | 395 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167 041.00 | 2 033 442.00 | | 1 167 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 675.00 | 243 752.00 | | 190 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 925 266.00 | 17 068 146.00 | | 12 925 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 167 057.00 | 26 474 192.00 | | 23 167 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 632 910.00 | | 7 632 910.00 | 7 632 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 632 910.00 | | 7 632 910.00 | 7 632 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 18 992.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 188.00 | 20 292.00 | | 12 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 14 468.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 930.00 | 202 721.00 | | 167 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 914.00 | 14.00 | | 5 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 391.00 | 217 203.00 | | 174 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 203.00 | -196 911.00 | | -162 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 852.00 | 30 743.00 | | 29 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 113.00 | 265 293.00 | | 415 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 501.00 | 8 365 690.00 | | 7 863 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 490.00 | 7 747 213.00 | | 7 042 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 011.00 | 618 477.00 | | 821 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 262 771.00 | | 8 626 489.00 | 41 262 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 648 898.00 | 3 691 065.00 | 42 549 296.00 | 3 648 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 898.00 | 3 691 065.00 | 42 380 129.00 | 3 648 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 093 604.00 | | 8 626 489.00 | 41 093 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 431 118.00 | 2 044 714.00 | 3 523 135.00 | 25 431 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 334.00 | 2 022.00 | | 159 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 271 783.00 | 2 042 692.00 | 3 523 135.00 | 25 271 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 5 914.00 | | 14.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 990.00 | 138 820.00 | 130 000.00 | 903 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 005.00 | 144 734.00 | 130 000.00 | 904 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 820.00 | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 503 086.00 | 3 086.00 | 2 000 000.00 | 2 503 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 011.00 | 754 011.00 | | 754 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 145.00 | 141 145.00 | | 141 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167 041.00 | 1 167 041.00 | | 1 167 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 675.00 | 190 675.00 | | 190 675.00 |
UX Autres créances clients | 897 782.00 | | | 897 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 281 166.00 | | | 281 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 104.00 | 499 104.00 | | 499 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 415 625.00 | 1 775 000.00 | 5 221 875.00 | 7 415 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VP Divers | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 768.00 | 1 397 768.00 | | 1 397 768.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 925 266.00 | 4 784 641.00 | 7 221 875.00 | 12 925 266.00 |