| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 506.00 | 170 035.00 | 25 470.00 | 195 506.00 |
AN Terrains | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
AP Constructions | 24 747 254.00 | 14 516 343.00 | 10 230 911.00 | 24 747 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 158 089.00 | 18 324 037.00 | 7 834 053.00 | 26 158 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 366.00 | 123 282.00 | 59 084.00 | 182 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 257.00 | | 580 257.00 | 580 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 952 988.00 | 33 133 697.00 | 18 819 291.00 | 51 952 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 605.00 | 24 349.00 | 1 276 255.00 | 1 300 605.00 |
BZ Autres créances | 272 345.00 | | 272 345.00 | 272 345.00 |
CF Disponibilités | 1 495 580.00 | | 1 495 580.00 | 1 495 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 068 530.00 | 24 349.00 | 3 044 181.00 | 3 068 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 021 518.00 | 33 158 046.00 | 21 863 472.00 | 55 021 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 014.00 | 1 750 014.00 | | 1 750 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 976 994.00 | 8 778 375.00 | | 8 976 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 969.00 | 198 619.00 | | 355 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 759.00 | 675 502.00 | | 620 759.00 |
DK Provisions réglementées | 641 213.00 | 438 200.00 | | 641 213.00 |
DL TOTAL (I) | 12 520 067.00 | 12 015 828.00 | | 12 520 067.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 784 100.00 | 862 878.00 | | 784 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 100.00 | 1 232 878.00 | | 1 154 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 036.00 | 6 584 876.00 | | 4 804 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 102.00 | 530 047.00 | | 508 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 884.00 | 1 137 699.00 | | 1 201 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 346.00 | 369 938.00 | | 644 346.00 |
EA Autres dettes | 12 962.00 | 110 024.00 | | 12 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 975.00 | 49 080.00 | | 17 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 189 306.00 | 10 281 664.00 | | 8 189 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 863 472.00 | 23 530 369.00 | | 21 863 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 502 607.00 | | 7 502 607.00 | 7 502 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 607.00 | | 7 502 607.00 | 7 502 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 91 033.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 463.00 | 54 743.00 | | 33 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 466.00 | 173 862.00 | | 33 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 149 095.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 013.00 | 139 088.00 | | 203 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 241.00 | 288 183.00 | | 203 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 775.00 | -114 320.00 | | -169 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 246.00 | 71 255.00 | | 137 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 472.00 | 8 265 252.00 | | 7 912 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 504.00 | 8 066 633.00 | | 7 556 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 969.00 | 198 619.00 | | 355 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 417 805.00 | | 2 216 969.00 | 50 417 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 786.00 | | 51 952 988.00 | 681 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 681 786.00 | | 51 757 482.00 | 681 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 447.00 | | 25 059.00 | 170 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 247 357.00 | | 2 191 911.00 | 50 247 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 345 598.00 | 2 788 098.00 | | 30 345 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 852.00 | 2 183.00 | | 167 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 177 746.00 | 2 785 915.00 | | 30 177 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 438 200.00 | 203 013.00 | | 438 200.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 878.00 | 291 222.00 | 370 000.00 | 1 232 878.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 078.00 | 518 584.00 | 370 000.00 | 1 671 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 571.00 | 370 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 102.00 | 508 102.00 | | 508 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 346.00 | 644 346.00 | | 644 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 255.00 | 1 276 255.00 | | 1 276 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VB T. V. A. | 181 993.00 | 181 993.00 | | 181 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 957.00 | 964 957.00 | | 964 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839 080.00 | 1 675 550.00 | 2 163 530.00 | 3 839 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 542 984.00 | | | 3 542 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932 427.00 | 932 427.00 | | 932 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 950.00 | 1 572 950.00 | | 1 572 950.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 189 306.00 | 5 525 776.00 | 2 663 530.00 | 8 189 306.00 |