| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 630.00 | 68 597.00 | 20 033.00 | 88 630.00 |
AN Terrains | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
AP Constructions | 24 069 705.00 | 13 967 825.00 | 10 101 881.00 | 24 069 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 121 459.00 | 18 921 813.00 | 7 199 646.00 | 26 121 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 847.00 | 125 490.00 | 110 357.00 | 235 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129 123.00 | | 1 129 123.00 | 1 129 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 734 281.00 | 33 083 725.00 | 18 650 556.00 | 51 734 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 771.00 | 24 349.00 | 1 083 422.00 | 1 107 771.00 |
BZ Autres créances | 283 324.00 | | 283 324.00 | 283 324.00 |
CF Disponibilités | 2 078 942.00 | | 2 078 942.00 | 2 078 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 089.00 | 24 349.00 | 3 452 740.00 | 3 477 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 211 370.00 | 33 108 074.00 | 22 103 296.00 | 55 211 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 014.00 | 1 750 014.00 | | 1 750 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 332 963.00 | 8 976 994.00 | | 9 332 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 041.00 | 355 969.00 | | 816 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566 016.00 | 620 759.00 | | 566 016.00 |
DK Provisions réglementées | 844 227.00 | 641 213.00 | | 844 227.00 |
DL TOTAL (I) | 13 484 378.00 | 12 520 067.00 | | 13 484 378.00 |
DP Provisions pour risques | 759 278.00 | 370 000.00 | | 759 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 496.00 | 784 100.00 | | 632 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391 774.00 | 1 154 100.00 | | 1 391 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 877 257.00 | 4 804 036.00 | | 4 877 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 944.00 | 508 102.00 | | 463 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 943.00 | 1 201 884.00 | | 644 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 999.00 | 644 346.00 | | 740 999.00 |
EA Autres dettes | | 12 962.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 227 143.00 | 8 189 306.00 | | 7 227 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 103 296.00 | 21 863 472.00 | | 22 103 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 048 901.00 | | 8 048 901.00 | 8 048 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 901.00 | | 8 048 901.00 | 8 048 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 342 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 350.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 228.00 | 33 463.00 | | 116 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 955.00 | 33 466.00 | | 191 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 854.00 | 226.00 | | 69 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 078.00 | 203 013.00 | | 670 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 937.00 | 203 241.00 | | 739 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 981.00 | -169 775.00 | | -547 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 993.00 | 137 246.00 | | 294 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 534 810.00 | 7 912 472.00 | | 8 534 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 769.00 | 7 556 504.00 | | 7 718 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 041.00 | 355 969.00 | | 816 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 952 988.00 | | 3 822 816.00 | 51 952 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041 523.00 | 51 734 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 876.00 | 88 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934 647.00 | 51 645 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 506.00 | | | 195 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 757 482.00 | | 3 822 816.00 | 51 757 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 133 697.00 | 2 383 271.00 | 2 433 243.00 | 33 133 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 035.00 | 5 437.00 | 106 876.00 | 170 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 963 661.00 | 2 377 834.00 | 2 326 367.00 | 32 963 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641 213.00 | 205 078.00 | | 641 213.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 100.00 | 810 450.00 | 572 776.00 | 1 154 100.00 |
6T Sur comptes clients | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 663.00 | 1 015 528.00 | 572 776.00 | 1 819 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 450.00 | 497 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670 078.00 | 75 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 944.00 | 463 944.00 | | 463 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 999.00 | 740 999.00 | | 740 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 422.00 | 1 083 422.00 | | 1 083 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VB T. V. A. | 259 873.00 | 259 873.00 | | 259 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 869 520.00 | 4 869 520.00 | | 4 869 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 901 111.00 | | | 1 901 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327 891.00 | | | 2 327 891.00 |
VP Divers | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 179.00 | 327 179.00 | | 327 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 147.00 | 1 398 147.00 | | 1 398 147.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 143.00 | 7 227 143.00 | | 7 227 143.00 |