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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 447.00 | 167 852.00 | 2 595.00 | 170 447.00 |
AN Terrains | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
AP Constructions | 24 313 843.00 | 13 376 308.00 | 10 937 535.00 | 24 313 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 982 858.00 | 16 693 747.00 | 8 289 111.00 | 24 982 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 355.00 | 107 691.00 | 71 664.00 | 179 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 786.00 | | 681 786.00 | 681 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 417 805.00 | 30 345 598.00 | 20 072 206.00 | 50 417 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 614.00 | | 1 317 614.00 | 1 317 614.00 |
BZ Autres créances | 322 486.00 | | 322 486.00 | 322 486.00 |
CF Disponibilités | 1 816 857.00 | | 1 816 857.00 | 1 816 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 163.00 | | 3 458 163.00 | 3 458 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 875 968.00 | 30 345 598.00 | 23 530 369.00 | 53 875 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 014.00 | 1 750 014.00 | | 1 750 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 778 375.00 | 8 541 316.00 | | 8 778 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 619.00 | 237 059.00 | | 198 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675 502.00 | 730 245.00 | | 675 502.00 |
DK Provisions réglementées | 438 200.00 | 327 198.00 | | 438 200.00 |
DL TOTAL (I) | 12 015 828.00 | 11 760 949.00 | | 12 015 828.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 400 000.00 | | 370 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 878.00 | 660 307.00 | | 862 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 878.00 | 1 060 307.00 | | 1 232 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 584 876.00 | 7 676 328.00 | | 6 584 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 047.00 | 356 958.00 | | 530 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 699.00 | 624 211.00 | | 1 137 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 938.00 | 1 265 232.00 | | 369 938.00 |
EA Autres dettes | 110 024.00 | 38 669.00 | | 110 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 080.00 | 84 521.00 | | 49 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 281 664.00 | 12 045 919.00 | | 10 281 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 530 369.00 | 24 867 176.00 | | 23 530 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 057 242.00 | | 8 057 242.00 | 8 057 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 242.00 | | 8 057 242.00 | 8 057 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 033.00 | 54 754.00 | | 91 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 086.00 | 300.00 | | 28 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 862.00 | 55 054.00 | | 173 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 095.00 | 395.00 | | 149 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 088.00 | 220 009.00 | | 139 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 183.00 | 344 152.00 | | 288 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 320.00 | -289 097.00 | | -114 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 255.00 | 61 815.00 | | 71 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 252.00 | 7 689 704.00 | | 8 265 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 066 633.00 | 7 452 644.00 | | 8 066 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 619.00 | 237 059.00 | | 198 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 439 034.00 | | 1 158 489.00 | 49 439 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 718.00 | | 50 417 805.00 | 179 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 718.00 | | 50 247 357.00 | 179 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 447.00 | | | 170 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 268 587.00 | | 1 158 489.00 | 49 268 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 310 450.00 | 3 035 149.00 | | 27 310 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 403.00 | 2 449.00 | | 165 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 145 047.00 | 3 032 699.00 | | 27 145 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 198.00 | 139 088.00 | 28 086.00 | 327 198.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 307.00 | 223 450.00 | 50 879.00 | 1 060 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 506.00 | 362 538.00 | 78 966.00 | 1 387 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 450.00 | 34 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 088.00 | 44 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 047.00 | 530 047.00 | | 530 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 938.00 | 369 938.00 | | 369 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 614.00 | 1 317 614.00 | | 1 317 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 143 808.00 | 143 808.00 | | 143 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 197.00 | 1 005 197.00 | | 1 005 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 579 678.00 | 1 344 537.00 | 4 235 141.00 | 5 579 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587 500.00 | | | 1 587 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957 542.00 | 957 542.00 | | 957 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 306.00 | 1 641 306.00 | | 1 641 306.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 281 664.00 | 5 046 523.00 | 5 235 141.00 | 10 281 664.00 |