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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 697.00 | 6 929.00 | 5 767.00 | 12 697.00 |
040 Immobilisations financières | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 868.00 | 6 929.00 | 71 939.00 | 78 868.00 |
060 Stock marchandises | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
072 Créances – Autres | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
084 Disponibilités | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
110 Total général Actif | 131 769.00 | 6 929.00 | 124 840.00 | 131 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 644.00 | | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
252 Charges sociales | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
280 Produits financiers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747.00 | | | 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 394.00 | | | 9 394.00 |