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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
040 Immobilisations financières | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 635.00 | 1 568.00 | 53 066.00 | 54 635.00 |
060 Stock marchandises | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
072 Créances – Autres | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
110 Total général Actif | 88 233.00 | 1 568.00 | 86 665.00 | 88 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
242 Autres charges externes. | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
252 Charges sociales | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 467.00 | | | -28 467.00 |
280 Produits financiers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 151.00 | | | -39 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 883.00 | | | -13 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |