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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 1 617.00 | 1 940.00 | 3 557.00 |
040 Immobilisations financières | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 827.00 | 1 617.00 | 53 210.00 | 54 827.00 |
060 Stock marchandises | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
110 Total général Actif | 77 782.00 | 1 617.00 | 76 165.00 | 77 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 744.00 | | | 744.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 383.00 | | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
252 Charges sociales | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 044.00 | | | -12 044.00 |
280 Produits financiers | 704.00 | | | 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 947.00 | | | -6 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 539.00 | | | 1 539.00 |