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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 2 015.00 | 1 542.00 | 3 557.00 |
040 Immobilisations financières | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 160.00 | 2 015.00 | 54 146.00 | 56 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
110 Total général Actif | 67 670.00 | 2 015.00 | 65 655.00 | 67 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
242 Autres charges externes. | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
252 Charges sociales | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 459.00 | | | -11 459.00 |
280 Produits financiers | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 695.00 | | | -10 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 355.00 | | | 5 355.00 |