| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 449.00 | | 237 449.00 | 237 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 720.00 | 22 082.00 | 21 638.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 156.00 | 77 454.00 | 30 702.00 | 108 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 863.00 | 99 536.00 | 291 327.00 | 390 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 836.00 | 6 935.00 | 227 901.00 | 234 836.00 |
BZ Autres créances | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 94 460.00 | | 94 460.00 | 94 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 875.00 | 6 935.00 | 374 941.00 | 381 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 738.00 | 106 471.00 | 666 267.00 | 772 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 379.00 | 255 713.00 | | 263 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 414.00 | 7 666.00 | | 37 414.00 |
DL TOTAL (I) | 322 794.00 | 285 379.00 | | 322 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 431.00 | 158 411.00 | | 132 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 193.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 186.00 | 56 356.00 | | 27 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 975.00 | 137 578.00 | | 155 975.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 474.00 | 352 538.00 | | 343 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 267.00 | 637 917.00 | | 666 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 896.00 | 229 285.00 | | 252 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 900.00 | 10 761.00 | | 26 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 217 406.00 | | 1 217 406.00 | 1 217 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 406.00 | | 1 217 406.00 | 1 217 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 308.00 | 2 770.00 | | 15 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 074.00 | 16 704.00 | | 27 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 2 483.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | 2 483.00 | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 90.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | 90.00 | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 2 393.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 469.00 | 670 531.00 | | 1 239 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 054.00 | 662 865.00 | | 1 202 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 414.00 | 7 666.00 | | 37 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 344.00 | | 11 435.00 | 437 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 871.00 | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 916.00 | 390 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897.00 | 237 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 148.00 | 151 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 346.00 | | | 238 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 740.00 | | 10 285.00 | 196 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | 1 151.00 | 2 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 420.00 | 40 301.00 | 52 185.00 | 111 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 523.00 | 40 301.00 | 51 288.00 | 110 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 397.00 | 14 819.00 | 44 485.00 | 105 397.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 024.00 | 281 024.00 | | 281 024.00 |
VW T.V.A. | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 474.00 | 252 896.00 | 44 485.00 | 343 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | 7 375.00 | | 5 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 740.00 | 10 307.00 | | 14 740.00 |
ST Autres comptes | 195 597.00 | 83 450.00 | | 195 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 350.00 | 18 534.00 | | 31 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
YT Sous‐traitance | 74 715.00 | 45 397.00 | | 74 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 396.00 | 20 451.00 | | 5 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 781.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | 8 156.00 | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 833.00 | 127 634.00 | | 243 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 728.00 | 23 262.00 | | 50 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 799.00 | 178 139.00 | | 321 799.00 |