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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 449.00 | | 237 449.00 | 237 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 239.00 | 35 224.00 | 13 015.00 | 48 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 243.00 | 99 259.00 | 12 984.00 | 112 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 441.00 | 134 483.00 | 264 958.00 | 399 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 300.00 | 8 692.00 | 122 607.00 | 131 300.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 221 433.00 | | 221 433.00 | 221 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 747.00 | 8 692.00 | 352 054.00 | 360 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 188.00 | 143 176.00 | 617 012.00 | 760 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 222 495.00 | | 229 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 604.00 | 6 505.00 | | 101 604.00 |
DL TOTAL (I) | 352 604.00 | 251 000.00 | | 352 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 625.00 | 41 432.00 | | 11 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 212.00 | 92 800.00 | | 77 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 121.00 | 37 487.00 | | 32 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 960.00 | 126 146.00 | | 107 960.00 |
EA Autres dettes | 35 490.00 | 10 504.00 | | 35 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 408.00 | 308 369.00 | | 264 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 012.00 | 559 369.00 | | 617 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 827.00 | 296 751.00 | | 260 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
FG Production vendue services | 847 764.00 | | 847 764.00 | 847 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 272.00 | | 879 272.00 | 879 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 20 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 165.00 | 7 212.00 | | 5 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 194.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 468.00 | 3 171.00 | | 25 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 468.00 | 3 171.00 | | 29 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 831.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 175.00 | 2 340.00 | | 28 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 939.00 | 708 857.00 | | 913 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 335.00 | 702 353.00 | | 812 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 604.00 | 6 505.00 | | 101 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 359.00 | 23 360.00 | | 31 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 771.00 | | 14 420.00 | 393 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 399 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 723.00 | 160 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 449.00 | | | 237 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 785.00 | | 14 420.00 | 154 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 379.00 | 13 535.00 | 7 431.00 | 128 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 379.00 | 13 535.00 | 7 431.00 | 128 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 392.00 | 2 301.00 | | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 392.00 | 2 301.00 | | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | 2 301.00 | | 6 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 618.00 | 8 037.00 | 3 581.00 | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 820.00 | 138 820.00 | | 138 820.00 |
VW T.V.A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 408.00 | 260 827.00 | 3 581.00 | 264 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 4 628.00 | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 468.00 | 8 342.00 | | 10 468.00 |
ST Autres comptes | 148 069.00 | 129 700.00 | | 148 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 090.00 | 23 247.00 | | 33 090.00 |
YT Sous‐traitance | 24 865.00 | 36 203.00 | | 24 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 266.00 | 3 781.00 | | 7 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 805.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | 5 433.00 | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 871.00 | 134 819.00 | | 171 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 758.00 | 201 272.00 | | 223 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |