| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 237 449.00 | | 237 449.00 | 237 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 629.00 | 29 496.00 | 17 132.00 | 46 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 156.00 | 98 883.00 | 9 273.00 | 108 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 771.00 | 128 379.00 | 265 392.00 | 393 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 877.00 | 6 392.00 | 220 485.00 | 226 877.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 369.00 | 6 392.00 | 293 977.00 | 300 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 140.00 | 134 771.00 | 559 369.00 | 694 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 495.00 | 150 794.00 | | 222 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | 71 702.00 | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 251 000.00 | 244 495.00 | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 432.00 | 84 509.00 | | 41 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 800.00 | 112 561.00 | | 92 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 29 862.00 | | 37 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 146.00 | 150 556.00 | | 126 146.00 |
EA Autres dettes | 10 504.00 | 6 456.00 | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 369.00 | 383 944.00 | | 308 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 369.00 | 628 440.00 | | 559 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 751.00 | 348 741.00 | | 296 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
FG Production vendue services | 660 362.00 | | 660 362.00 | 660 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 536.00 | | 691 536.00 | 691 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | -7 721.00 | | 7 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194.00 | 236.00 | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831.00 | 1.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 104.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | -104.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 857.00 | 797 829.00 | | 708 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 353.00 | 726 128.00 | | 702 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505.00 | 71 702.00 | | 6 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 360.00 | 17 201.00 | | 23 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 513.00 | | 8 405.00 | 396 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 393 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 154 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 449.00 | | | 237 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 527.00 | | 8 405.00 | 157 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 469.00 | 17 227.00 | 10 317.00 | 121 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 469.00 | 17 227.00 | 10 317.00 | 121 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 094.00 | 2 232.00 | 6 935.00 | 11 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 094.00 | 2 232.00 | 6 935.00 | 11 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 094.00 | 2 232.00 | 6 935.00 | 11 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 232.00 | 6 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 194 348.00 | 194 348.00 | | 194 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 328.00 | 29 710.00 | 11 618.00 | 41 328.00 |
VI Groupe et associés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 330.00 | 230 330.00 | | 230 330.00 |
VW T.V.A. | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 369.00 | 296 751.00 | 11 618.00 | 308 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | 5 345.00 | | 4 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 342.00 | 7 110.00 | | 8 342.00 |
ST Autres comptes | 129 700.00 | 121 164.00 | | 129 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 247.00 | 18 425.00 | | 23 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 492.00 | 69 072.00 | | 63 492.00 |
YT Sous‐traitance | 36 203.00 | 45 513.00 | | 36 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 781.00 | 4 282.00 | | 3 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 1 200.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 433.00 | 6 545.00 | | 5 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 819.00 | 155 310.00 | | 134 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 864.00 | 28 940.00 | | 28 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 272.00 | 196 495.00 | | 201 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |