| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 449.00 | | 237 449.00 | 237 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 371.00 | 32 383.00 | 16 988.00 | 49 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 156.00 | 89 086.00 | 19 070.00 | 108 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 513.00 | 121 469.00 | 275 044.00 | 396 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 045.00 | 11 094.00 | 163 950.00 | 175 045.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 173 776.00 | | 173 776.00 | 173 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 490.00 | 11 094.00 | 353 396.00 | 364 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 004.00 | 132 564.00 | 628 440.00 | 761 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 263 379.00 | | |
DG Autres réserves | 150 794.00 | | | 150 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 702.00 | 37 414.00 | | 71 702.00 |
DL TOTAL (I) | 244 495.00 | 322 794.00 | | 244 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 509.00 | 132 431.00 | | 84 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 561.00 | 304.00 | | 112 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | 27 186.00 | | 29 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 556.00 | 155 975.00 | | 150 556.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | 12 722.00 | | 6 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 944.00 | 343 474.00 | | 383 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 440.00 | 666 267.00 | | 628 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 741.00 | 252 896.00 | | 348 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 900.00 | 26 900.00 | | 17 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
FG Production vendue services | 792 376.00 | | 792 376.00 | 792 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 293.00 | | 804 293.00 | 804 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 721.00 | 15 308.00 | | -7 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 236.00 | 27 074.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 134.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 4 994.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -763.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | -1 600.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 829.00 | 1 239 469.00 | | 797 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 128.00 | 1 202 054.00 | | 726 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 702.00 | 37 414.00 | | 71 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 201.00 | 15 007.00 | | 17 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 863.00 | | 5 651.00 | 390 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 449.00 | | | 237 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 877.00 | | 5 651.00 | 151 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 536.00 | 21 933.00 | | 99 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 536.00 | 21 933.00 | | 99 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 935.00 | 4 160.00 | | 6 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 935.00 | 4 160.00 | | 6 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935.00 | 4 160.00 | | 6 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 436.00 | 31 233.00 | 35 203.00 | 66 436.00 |
VI Groupe et associés | 112 561.00 | 112 561.00 | | 112 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 244.00 | 190 244.00 | | 190 244.00 |
VW T.V.A. | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 944.00 | 348 741.00 | 35 203.00 | 383 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | 5 840.00 | | 5 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 110.00 | 14 740.00 | | 7 110.00 |
ST Autres comptes | 121 164.00 | 195 597.00 | | 121 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 425.00 | 31 350.00 | | 18 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 072.00 | 56 749.00 | | 69 072.00 |
YT Sous‐traitance | 45 513.00 | 74 715.00 | | 45 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 282.00 | 5 396.00 | | 4 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 277.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | 7 117.00 | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 310.00 | 243 833.00 | | 155 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 940.00 | 50 728.00 | | 28 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 495.00 | 321 799.00 | | 196 495.00 |