| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 875.00 | 19 971.00 | 3 903.00 | 23 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 303.00 | 21 267.00 | 8 035.00 | 29 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 428.00 | | 248 428.00 | 248 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 730.00 | 21 267.00 | 256 463.00 | 277 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
DL TOTAL (I) | 191 579.00 | | | 191 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 463.00 | | | 256 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 115.00 | 1 152.00 | | 20 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 819.00 | 1 152.00 | | 18 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 999.00 | 157 999.00 | | 157 999.00 |
VW T.V.A. | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |