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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 276.00 | 519.00 | 2 796.00 |
AP Constructions | 2 878.00 | 1 679.00 | 1 199.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 733.00 | 23 071.00 | 4 662.00 | 27 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 539.00 | 27 026.00 | 10 513.00 | 37 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 920.00 | | 257 920.00 | 257 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 459.00 | 27 026.00 | 268 433.00 | 295 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 909.00 | | | 186 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DL TOTAL (I) | 203 707.00 | | | 203 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 433.00 | | | 268 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 681.00 | | 3 858.00 | 33 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 753.00 | | 3 858.00 | 26 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777.00 | 1 749.00 | | 24 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 001.00 | 1 749.00 | | 23 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 609.00 | 152 609.00 | | 152 609.00 |
VW T.V.A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |