| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 1 776.00 | 1 019.00 | 2 796.00 |
AP Constructions | 2 878.00 | 959.00 | 1 919.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 875.00 | 22 041.00 | 1 833.00 | 23 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 681.00 | 24 777.00 | 8 904.00 | 33 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 431.00 | | 260 431.00 | 260 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 111.00 | 24 777.00 | 269 334.00 | 294 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 181.00 | | | 190 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 205 293.00 | | | 205 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 334.00 | | | 269 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 543.00 | 1 755.00 | | 22 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | 1 755.00 | | 21 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 164 300.00 | 164 300.00 | | 164 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
VW T.V.A. | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |