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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AP Constructions | 2 878.00 | 240.00 | 2 638.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 875.00 | 21 006.00 | 2 868.00 | 23 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 181.00 | 22 542.00 | 9 639.00 | 32 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 291.00 | | 287 291.00 | 287 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 471.00 | 22 542.00 | 296 929.00 | 319 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
DL TOTAL (I) | 213 565.00 | | | 213 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 929.00 | | | 296 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 303.00 | | 2 878.00 | 29 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 875.00 | | 2 878.00 | 23 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 268.00 | 1 275.00 | | 21 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 1 275.00 | | 19 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 184.00 | 174 184.00 | | 174 184.00 |
VW T.V.A. | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |