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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 013.00 | 17 171.00 | 7 841.00 | 25 013.00 |
AP Constructions | 208 241.00 | 126 892.00 | 81 348.00 | 208 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 474.00 | 63 335.00 | 9 138.00 | 72 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 030.00 | 202 048.00 | 166 982.00 | 369 030.00 |
AX Avances et acomptes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 139.00 | 409 447.00 | 293 691.00 | 703 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 690.00 | | 210 690.00 | 210 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 515.00 | | 213 515.00 | 213 515.00 |
BT Marchandises | 791 450.00 | | 791 450.00 | 791 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 665.00 | 994.00 | 815 670.00 | 816 665.00 |
BZ Autres créances | 125 675.00 | | 125 675.00 | 125 675.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 581.00 | 994.00 | 2 208 586.00 | 2 209 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 720.00 | 410 442.00 | 2 502 278.00 | 2 912 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 37 076.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 526 222.00 | 481 438.00 | | 526 222.00 |
DH Report à nouveau | | 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 377.00 | 71 731.00 | | 31 377.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | 411.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 816.00 | 1 241 633.00 | | 1 272 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 369.00 | 328 405.00 | | 488 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 371.00 | 127 269.00 | | 126 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 241.00 | 267 460.00 | | 310 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 642.00 | 182 812.00 | | 153 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299.00 | 3 091.00 | | 23 299.00 |
EA Autres dettes | 127 537.00 | 125 834.00 | | 127 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 462.00 | 1 034 874.00 | | 1 229 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 278.00 | 2 276 507.00 | | 2 502 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 457 285.00 | | 3 457 285.00 | 3 457 285.00 |
FD Production vendue biens | 474 766.00 | | 474 766.00 | 474 766.00 |
FG Production vendue services | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 323.00 | | 3 937 323.00 | 3 937 323.00 |
FM Production stockée | | | -29 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | 8 310.00 | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296.00 | 162.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 118.00 | 8 472.00 | | 38 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547.00 | 2 658.00 | | 6 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | 74.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 694.00 | 2 733.00 | | 20 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 423.00 | 5 739.00 | | 17 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 18 249.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 220.00 | 4 558 453.00 | | 4 009 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 843.00 | 4 486 722.00 | | 3 977 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 377.00 | 71 731.00 | | 31 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 486.00 | | 114 428.00 | 707 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 775.00 | 703 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 775.00 | 652 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 443.00 | | 7 569.00 | 17 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 804.00 | | 105 191.00 | 665 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 238.00 | | 1 666.00 | 24 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 007.00 | 105 171.00 | 104 730.00 | 409 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138.00 | 33.00 | | 17 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 868.00 | 105 137.00 | 104 730.00 | 391 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411.00 | 102.00 | 296.00 | 411.00 |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | | 2 495.00 | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | | 2 495.00 | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901.00 | 102.00 | 2 792.00 | 3 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 241.00 | 310 241.00 | | 310 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
UX Autres créances clients | 815 475.00 | | | 815 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VC Groupe et associés | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 641.00 | 286 641.00 | | 286 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 727.00 | 80 622.00 | 121 105.00 | 201 727.00 |
VI Groupe et associés | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 594.00 | 949 139.00 | 24 455.00 | 973 594.00 |
VW T.V.A. | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 462.00 | 1 108 356.00 | 121 105.00 | 1 229 462.00 |