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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 350.00 | 59 855.00 | 8 494.00 | 68 350.00 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AP Constructions | 148 570.00 | 97 096.00 | 51 473.00 | 148 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 119.00 | 38 049.00 | 9 070.00 | 47 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 893.00 | 98 279.00 | 114 614.00 | 212 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 560.00 | 293 281.00 | 433 279.00 | 726 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 947.00 | | 174 947.00 | 174 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 528.00 | | 170 528.00 | 170 528.00 |
BT Marchandises | 990 483.00 | 53 420.00 | 937 063.00 | 990 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 519.00 | 196.00 | 1 437 323.00 | 1 437 519.00 |
BZ Autres créances | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 186.00 | 53 616.00 | 2 883 570.00 | 2 937 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 747.00 | 346 897.00 | 3 316 849.00 | 3 663 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 472 782.00 | 449 999.00 | | 472 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 978.00 | 22 783.00 | | 31 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 804.00 | | |
DK Provisions réglementées | 430.00 | 2 270.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 191.00 | 1 578 857.00 | | 1 605 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 956.00 | 382 000.00 | | 745 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 599.00 | 99 660.00 | | 102 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 706.00 | 428 474.00 | | 510 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 679.00 | 147 609.00 | | 146 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 091.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 201 635.00 | 273 007.00 | | 201 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 657.00 | 1 333 843.00 | | 1 711 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 849.00 | 2 912 701.00 | | 3 316 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 407.00 | 1 333 843.00 | | 1 211 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 246.00 | 244 073.00 | | 156 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 192 981.00 | 26 781.00 | 5 219 763.00 | 5 192 981.00 |
FD Production vendue biens | 282 261.00 | 28 005.00 | 310 266.00 | 282 261.00 |
FG Production vendue services | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 925.00 | 54 786.00 | 5 634 712.00 | 5 579 925.00 |
FM Production stockée | | | -23 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 420.00 | |
GE Autres charges | | | 15 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 505.00 | 11 304.00 | | 16 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 804.00 | 6 798.00 | | 26 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 580.00 | 18 103.00 | | 45 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 058.00 | 13 196.00 | | 11 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | 678.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 145.00 | 13 875.00 | | 37 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 435.00 | 4 227.00 | | 8 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | -11 693.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 023.00 | 4 914 653.00 | | 5 698 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 045.00 | 4 891 870.00 | | 5 666 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 978.00 | 22 783.00 | | 31 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 198.00 | | 29 655.00 | 894 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 20 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 293.00 | 726 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 793.00 | 408 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 554.00 | | 5 296.00 | 292 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 017.00 | | 24 359.00 | 575 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 902.00 | 73 515.00 | 165 136.00 | 384 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 882.00 | 8 973.00 | | 50 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 020.00 | 64 542.00 | 165 136.00 | 334 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 270.00 | 430.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 53 420.00 | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | 53 850.00 | 2 270.00 | 2 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430.00 | 2 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 706.00 | 510 706.00 | | 510 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 635.00 | 201 635.00 | | 201 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 519.00 | 1 437 519.00 | | 1 437 519.00 |
VB T. V. A. | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 246.00 | 156 246.00 | | 156 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 709.00 | 89 459.00 | 500 250.00 | 589 709.00 |
VI Groupe et associés | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 409.00 | 1 534 409.00 | | 1 534 409.00 |
VW T.V.A. | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 657.00 | 1 211 407.00 | 500 250.00 | 1 711 657.00 |