| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 337.00 | 24 225.00 | 30 112.00 | 54 337.00 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AP Constructions | 210 660.00 | 138 967.00 | 71 692.00 | 210 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 574.00 | 67 448.00 | 6 125.00 | 73 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 323.00 | 271 062.00 | 113 261.00 | 384 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 393.00 | 501 703.00 | 476 689.00 | 978 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 494.00 | | 160 494.00 | 160 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 409.00 | | 225 409.00 | 225 409.00 |
BT Marchandises | 750 300.00 | | 750 300.00 | 750 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 288.00 | 994.00 | 1 033 293.00 | 1 034 288.00 |
BZ Autres créances | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 536.00 | 994.00 | 2 417 541.00 | 2 418 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 930.00 | 502 698.00 | 2 894 231.00 | 3 396 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 650 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 437 599.00 | 526 222.00 | | 437 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 564.00 | 31 377.00 | | 28 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121.00 | 216.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 611.00 | 1 272 816.00 | | 1 552 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 302.00 | 488 369.00 | | 385 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 977.00 | 126 371.00 | | 120 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 279.00 | 310 241.00 | | 514 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 535.00 | 153 642.00 | | 164 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091.00 | 23 299.00 | | 3 091.00 |
EA Autres dettes | 153 433.00 | 127 537.00 | | 153 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 620.00 | 1 229 462.00 | | 1 341 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 231.00 | 2 502 278.00 | | 2 894 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 068.00 | 1 108 356.00 | | 1 267 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 751.00 | 286 557.00 | | 230 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137 957.00 | | 4 137 957.00 | 4 137 957.00 |
FD Production vendue biens | 456 481.00 | | 456 481.00 | 456 481.00 |
FG Production vendue services | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 251.00 | | 4 671 251.00 | 4 671 251.00 |
FM Production stockée | | | 11 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 497.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 5 221.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 459.00 | 32 600.00 | | 21 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | 296.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 308.00 | 38 118.00 | | 22 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661.00 | 6 547.00 | | 5 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 599.00 | 14 045.00 | | 13 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | 102.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 367.00 | 20 694.00 | | 20 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 17 423.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 145.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 567.00 | 4 009 220.00 | | 4 759 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 002.00 | 3 977 843.00 | | 4 731 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 564.00 | 31 377.00 | | 28 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 139.00 | 2 475.00 | 292 095.00 | 703 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 475.00 | 16 840.00 | 978 393.00 | 2 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 569.00 | 283 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 9 270.00 | 668 557.00 | 2 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 013.00 | 2 475.00 | 263 919.00 | 25 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 220.00 | | 28 082.00 | 652 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 905.00 | | 93.00 | 25 905.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 447.00 | 95 497.00 | 3 240.00 | 409 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 171.00 | 8 948.00 | 1 895.00 | 17 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 275.00 | 86 548.00 | 1 345.00 | 392 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | 1 106.00 | 201.00 | 216.00 |
6T Sur comptes clients | 994.00 | | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | 1 106.00 | 201.00 | 1 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 106.00 | 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 279.00 | 514 279.00 | | 514 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 433.00 | 153 433.00 | | 153 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 098.00 | | | 1 033 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VC Groupe et associés | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 803.00 | 230 803.00 | | 230 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 499.00 | 79 947.00 | 74 551.00 | 154 499.00 |
VI Groupe et associés | 120 977.00 | 120 977.00 | | 120 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 154.00 | 1 211 608.00 | 24 548.00 | 1 236 154.00 |
VW T.V.A. | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 620.00 | 1 267 068.00 | 74 551.00 | 1 341 620.00 |